[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 11일 메리츠증권(008560)에 대해 '자본적정성 개선 , 성장동력 감소'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 4,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 메리츠증권 리포트 주요내용
유안타증권에서 메리츠증권(008560)에 대해 '지난 5월「부동산PF 익스포져 건전성 관리 강화방안」에 대한 규제입법예고로 PF 익스포져 축소의 필요성이 낮아졌음에도 불구하고 실제로는 셀다운을 통해 익스포져가 크게 감소했기 때문에 그만큼 성장동력도 줄어든 것으로 판단. 6월 2일 유상증자와 익스포져 감축으로 NCR비율은 크게 개선되었으나 올해와 내년 이익 추정치는 하향이 불가피. 다만 새로운 성장동력 확보 여력은 커졌기 때문에 투자의견은 BUY 유지.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2분기 연결 이익은 1,557억원으로 당사 추정치 1,433억원과 컨센서스 1,370억원을 상회. IB수수료와 이자손익은 추정치를 하회했으나 트레이딩 및 상품손익 회복이 주효.'라고 밝혔다.
◆ 메리츠증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 5,000원 -> 4,500원(-10.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 4,500원은 2020년 07월 06일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 5,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 16일 6,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 4,500원을 제시하였다.
◆ 메리츠증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 4,312원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 4,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 4,312원 대비 4.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 5,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 메리츠증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 4,312원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,420원 대비 -20.4% 하락하였다. 이를 통해 메리츠증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 메리츠증권 리포트 주요내용
유안타증권에서 메리츠증권(008560)에 대해 '지난 5월「부동산PF 익스포져 건전성 관리 강화방안」에 대한 규제입법예고로 PF 익스포져 축소의 필요성이 낮아졌음에도 불구하고 실제로는 셀다운을 통해 익스포져가 크게 감소했기 때문에 그만큼 성장동력도 줄어든 것으로 판단. 6월 2일 유상증자와 익스포져 감축으로 NCR비율은 크게 개선되었으나 올해와 내년 이익 추정치는 하향이 불가피. 다만 새로운 성장동력 확보 여력은 커졌기 때문에 투자의견은 BUY 유지.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2분기 연결 이익은 1,557억원으로 당사 추정치 1,433억원과 컨센서스 1,370억원을 상회. IB수수료와 이자손익은 추정치를 하회했으나 트레이딩 및 상품손익 회복이 주효.'라고 밝혔다.
◆ 메리츠증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 5,000원 -> 4,500원(-10.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 4,500원은 2020년 07월 06일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 5,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 16일 6,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 4,500원을 제시하였다.
◆ 메리츠증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 4,312원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 4,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 4,312원 대비 4.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 5,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 메리츠증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 4,312원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,420원 대비 -20.4% 하락하였다. 이를 통해 메리츠증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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