[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 케이프투자증권에서 24일 LG디스플레이(034220)에 대해 '하반기 반등 기대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 '가동이 지연되던 광저우 Fab은 7월부터 가동이 개시됨. 동사의 연간 OLED TV 패널 출하량은 가이던스 500만대를 하회하는 450만대로 추정. 물량 증가에도 광저우 OLED Fab 감가상각비 반영으로 수익성 개선은 어려울 것. 3분기는 출하량 및 가격 상승 효과와 더불어 POLED 수익성이 크게 개선된 실적을 기대. 향후 OLED TV 부문의 수익성 개선이 Valuation 확대 요소로 판단.'라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 '2Q20 매출액 5.31조원(+12.3% QoQ), 영업손실 5,170억원(적자지속 QoQ) 기록. 3Q20F 매출액 6.74조원
(+27.0% QoQ), 영업손실 -334억원(적자지속 QoQ)를 전망함.'라고 밝혔다.
◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
- 케이프투자증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
케이프투자증권 박성순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2020년 07월 03일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 케이프투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 24일 15,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 24일 최저 목표가인 13,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 15,000원을 제시하였다.
◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,360원, 케이프투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,360원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KTB투자증권의 12,000원 보다는 25.0% 높다. 이는 케이프투자증권이 타 증권사들보다 LG디스플레이의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,360원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,417원 대비 -16.6% 하락하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 '가동이 지연되던 광저우 Fab은 7월부터 가동이 개시됨. 동사의 연간 OLED TV 패널 출하량은 가이던스 500만대를 하회하는 450만대로 추정. 물량 증가에도 광저우 OLED Fab 감가상각비 반영으로 수익성 개선은 어려울 것. 3분기는 출하량 및 가격 상승 효과와 더불어 POLED 수익성이 크게 개선된 실적을 기대. 향후 OLED TV 부문의 수익성 개선이 Valuation 확대 요소로 판단.'라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 '2Q20 매출액 5.31조원(+12.3% QoQ), 영업손실 5,170억원(적자지속 QoQ) 기록. 3Q20F 매출액 6.74조원
(+27.0% QoQ), 영업손실 -334억원(적자지속 QoQ)를 전망함.'라고 밝혔다.
◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
- 케이프투자증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
케이프투자증권 박성순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2020년 07월 03일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 케이프투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 24일 15,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 24일 최저 목표가인 13,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 15,000원을 제시하였다.
◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,360원, 케이프투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,360원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KTB투자증권의 12,000원 보다는 25.0% 높다. 이는 케이프투자증권이 타 증권사들보다 LG디스플레이의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,360원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,417원 대비 -16.6% 하락하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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