[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 21일 KT&G(033780)에 대해 '불확실성 해소, 추가개선 여지만 남아있다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 115,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
하이투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '코로나19 이슈로 인한 면세부문 실적하락에도 불구하고 미국 반덤핑관련 리스크 해소 및 수출담배 물량개선 증선위의 인니 트리삭티관련 회계처리 위반 고의성 없음 결론 등 악재가 걷힌 상황으로, 기존의 영업 기초체력 하락관련 추가우려에 대한 불확실성이 해소된 것으로 판단함. 향후 궐련형 전자담배 수출관련 가시성까지 확보되어 연간 영업실적 개선폭이 확대될 경우 배당이 고려된 주가상승 가능성에 무게를 둠. '라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '중동 중심의 빠른 수출회복세, 하반기 추가성장 가능성 염두. 2Q20 내수 일반 담배 물량 성장세 지속, 견조한 M/S 흐름 유지. 코로나19 관련 단기 충격의 안정화 이후 중장기 견조한 성장흐름이 지속될 것으로 판단함. '라고 밝혔다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 115,000원 -> 115,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 이경신 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 115,000원은 2020년 07월 01일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 115,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 08일 125,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 115,000원을 제시하였다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 110,000원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 115,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 110,000원 대비 4.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 케이프투자증권의 130,000원 보다는 -11.5% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 KT&G의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 110,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 128,286원 대비 -14.3% 하락하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
하이투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '코로나19 이슈로 인한 면세부문 실적하락에도 불구하고 미국 반덤핑관련 리스크 해소 및 수출담배 물량개선 증선위의 인니 트리삭티관련 회계처리 위반 고의성 없음 결론 등 악재가 걷힌 상황으로, 기존의 영업 기초체력 하락관련 추가우려에 대한 불확실성이 해소된 것으로 판단함. 향후 궐련형 전자담배 수출관련 가시성까지 확보되어 연간 영업실적 개선폭이 확대될 경우 배당이 고려된 주가상승 가능성에 무게를 둠. '라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '중동 중심의 빠른 수출회복세, 하반기 추가성장 가능성 염두. 2Q20 내수 일반 담배 물량 성장세 지속, 견조한 M/S 흐름 유지. 코로나19 관련 단기 충격의 안정화 이후 중장기 견조한 성장흐름이 지속될 것으로 판단함. '라고 밝혔다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 115,000원 -> 115,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 이경신 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 115,000원은 2020년 07월 01일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 115,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 08일 125,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 115,000원을 제시하였다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 110,000원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 115,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 110,000원 대비 4.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 케이프투자증권의 130,000원 보다는 -11.5% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 KT&G의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 110,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 128,286원 대비 -14.3% 하락하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.