[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 13일 BGF리테일(282330)에 대해 '2Q20 PREVIEW: 코로나 영향 지속'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '올해 1분기 간편식 제조 및 센트럴키친 운영 담당 자회사 BGF푸드의 실적이 부진해 전사 실적에 영향을 줬음(영업적자 39억원). 이번 2분기에도 특수입지 점포 회복 지연으로 FF부문이 부진할 것으로 예상되고, CK 가동률 제고가 어려울 것으로 판단돼 부정적 영향이 일부 이어질 것으로 추정. 다만 학교들이 학사일정을 맞추기 위해 여름방학 일수를 대폭 줄였고, 이에 성수기 효과와 함께 회복을 기대해 볼 수 있다 판단함. '라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2020년 2분기 매출액은 전년동기대비 1.9% 증가한 1조 5,461억원, 영업이익은 전년동기대비 14.6% 감소한 521억원을 예상해, 기존 당사 추정치 및 컨센서스를 소폭 하회하는 실적을 추정함. '라고 밝혔다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 190,000원 -> 160,000원(-15.8%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2020년 05월 08일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 190,000원 대비 -15.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 12일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 160,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 186,571원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 186,571원 대비 -14.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 145,000원 보다는 10.3% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 BGF리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 186,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 243,182원 대비 -23.3% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '올해 1분기 간편식 제조 및 센트럴키친 운영 담당 자회사 BGF푸드의 실적이 부진해 전사 실적에 영향을 줬음(영업적자 39억원). 이번 2분기에도 특수입지 점포 회복 지연으로 FF부문이 부진할 것으로 예상되고, CK 가동률 제고가 어려울 것으로 판단돼 부정적 영향이 일부 이어질 것으로 추정. 다만 학교들이 학사일정을 맞추기 위해 여름방학 일수를 대폭 줄였고, 이에 성수기 효과와 함께 회복을 기대해 볼 수 있다 판단함. '라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2020년 2분기 매출액은 전년동기대비 1.9% 증가한 1조 5,461억원, 영업이익은 전년동기대비 14.6% 감소한 521억원을 예상해, 기존 당사 추정치 및 컨센서스를 소폭 하회하는 실적을 추정함. '라고 밝혔다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 190,000원 -> 160,000원(-15.8%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2020년 05월 08일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 190,000원 대비 -15.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 12일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 160,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 186,571원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 186,571원 대비 -14.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 145,000원 보다는 10.3% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 BGF리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 186,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 243,182원 대비 -23.3% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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