[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 27일 롯데케미칼(011170)에 대해 '저유가수혜, 그이후는? '라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
메리츠증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '2020년 연초 연이은 악재에 주가 급락: 1~2월 유가 변동성 확대로 스프레드 축소, 3월 대산NCC 화재 발생. 3월 유가 급락으로 NCC의 제조원가 수준이 ECC 수준에 버금가는 계기가 마련됨. 북미 E&P들의 보수적 경영 전략은 점진적 에탄 공급량 감소와 가격 상승을 예상할 수 있는 대목. NCC들은 원가 경쟁력이 부각된 점 긍정적. 단, 20~21년 공급우위 수급 기조에는 변함이 없어. NCC 우위의 구조적 변화는 이른 시점. '라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '저가 원재료 투입 효과 반영되는 2Q20 영업이익은 1,147억원 추정: 대산NCC 가동중단 기회손실, 유가 하락의 래깅효과는 5월 이후 반영, 미국ECC 스프레드 축소로 시장의 기대 수준 하회 전망. '라고 밝혔다.
◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 노우호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2020년 03월 04일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 02일 340,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 220,000원을 제시하였다.
◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 250,211원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 250,211원 대비 -12.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 205,000원 보다는 7.3% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 롯데케미칼의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 250,211원은 직전 6개월 평균 목표가였던 304,500원 대비 -17.8% 하락하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
메리츠증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '2020년 연초 연이은 악재에 주가 급락: 1~2월 유가 변동성 확대로 스프레드 축소, 3월 대산NCC 화재 발생. 3월 유가 급락으로 NCC의 제조원가 수준이 ECC 수준에 버금가는 계기가 마련됨. 북미 E&P들의 보수적 경영 전략은 점진적 에탄 공급량 감소와 가격 상승을 예상할 수 있는 대목. NCC들은 원가 경쟁력이 부각된 점 긍정적. 단, 20~21년 공급우위 수급 기조에는 변함이 없어. NCC 우위의 구조적 변화는 이른 시점. '라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '저가 원재료 투입 효과 반영되는 2Q20 영업이익은 1,147억원 추정: 대산NCC 가동중단 기회손실, 유가 하락의 래깅효과는 5월 이후 반영, 미국ECC 스프레드 축소로 시장의 기대 수준 하회 전망. '라고 밝혔다.
◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 노우호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2020년 03월 04일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 02일 340,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 220,000원을 제시하였다.
◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 250,211원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 250,211원 대비 -12.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 205,000원 보다는 7.3% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 롯데케미칼의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 250,211원은 직전 6개월 평균 목표가였던 304,500원 대비 -17.8% 하락하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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