[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 20일 넥센타이어(002350)에 대해 '험난한 업황과 외부환경 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 넥센타이어 리포트 주요내용
SK증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 '당분간 COVID19 확대로 수요부진은 지속되며, 실적둔화는 불가피. 2 분기에도 고객사 휴무 및 재고조정을 목적으로 국내공장 생산중단이 발생하며 업황의 어려움을 보여주었음. 수요감소에 따른 외부환경 변화도 부담. 최근 전미철강노조는 자국산업 보호를 위해 한국을 비롯한 주요 국가의 승용/경트럭 타이어에 반덤핑 관세 부과를 요청. 실현가능성은 제한적이지만, 보호무역의 확대 가능성은 수출비중이 높은 동사에 영향을 줄 수 밖에 없음.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '20 년 1 분기 실적은 매출액 4,591 억원(YoY -6.2%), 영업이익 254 억원(YoY -47.7%, OPM 5.5%), 당기순이익 146억원(YoY -43.9%, NIM 3.2%)로 부진. 2020 년 실적은 매출액 1 조 8,112 억원(YoY -10.4%), 영업이익 1,110 억원(YoY -46.5%, OPM 6.1%), 당기순이익 782억원(YoY -34.0%, NIM 4.3%)으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 넥센타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 12,500원 -> 8,000원(-36.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 권순우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,000원은 2019년 11월 18일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 12,500원 대비 -36.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 06월 28일 12,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 8,000원을 제시하였다.
◆ 넥센타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,362원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 8,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,362원 대비 -4.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 6,500원 보다는 23.1% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 넥센타이어의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,362원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,682원 대비 -28.4% 하락하였다. 이를 통해 넥센타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 넥센타이어 리포트 주요내용
SK증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 '당분간 COVID19 확대로 수요부진은 지속되며, 실적둔화는 불가피. 2 분기에도 고객사 휴무 및 재고조정을 목적으로 국내공장 생산중단이 발생하며 업황의 어려움을 보여주었음. 수요감소에 따른 외부환경 변화도 부담. 최근 전미철강노조는 자국산업 보호를 위해 한국을 비롯한 주요 국가의 승용/경트럭 타이어에 반덤핑 관세 부과를 요청. 실현가능성은 제한적이지만, 보호무역의 확대 가능성은 수출비중이 높은 동사에 영향을 줄 수 밖에 없음.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '20 년 1 분기 실적은 매출액 4,591 억원(YoY -6.2%), 영업이익 254 억원(YoY -47.7%, OPM 5.5%), 당기순이익 146억원(YoY -43.9%, NIM 3.2%)로 부진. 2020 년 실적은 매출액 1 조 8,112 억원(YoY -10.4%), 영업이익 1,110 억원(YoY -46.5%, OPM 6.1%), 당기순이익 782억원(YoY -34.0%, NIM 4.3%)으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 넥센타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 12,500원 -> 8,000원(-36.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 권순우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,000원은 2019년 11월 18일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 12,500원 대비 -36.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 06월 28일 12,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 8,000원을 제시하였다.
◆ 넥센타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,362원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 8,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,362원 대비 -4.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 6,500원 보다는 23.1% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 넥센타이어의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,362원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,682원 대비 -28.4% 하락하였다. 이를 통해 넥센타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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