[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 08일 SK텔레콤(017670)에 대해 'SKB로 인한 양호한 1Q20, 2Q20 이후 무선통신도 기대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 265,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
KB증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '추정 휴대폰 ARPU의 턴어라운드 지속 및 마케팅비용 지출의 안정화. 휴대폰 ARPU의 턴어라운드가 지속되는 추세, 마케팅 비용의 하향 안정화 등을 감안하여, SK텔레콤의 2Q20 영업이익은 3,300억원 (+2.2% YoY)으로 전망. 2Q20에는 SK브로드밴드와 티브로드가 합병 (4/30일자) 되면서 2Q19대비 영업이익이 7% 확대되는 효과가 예상.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '1Q20 실적 (K-IFRS연결)은 매출액 4.45조원 (2.7% YoY), 영업이익 3,020억원 (-6.4% YoY)으로 KB증권의 추정치 (매출액 4.63조원, 영업이익 2,850억원)와 시장 컨센서스 (Fnguide 기준 매출액 4.49조원, 영업이익 2,936억원)에 부합하는 실적.'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 265,000원 -> 265,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 265,000원은 2020년 03월 31일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 265,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 09월 16일 330,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 265,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 307,300원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 265,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 307,300원 대비 -13.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 230,000원 보다는 15.2% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 307,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 338,455원 대비 -9.2% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
KB증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '추정 휴대폰 ARPU의 턴어라운드 지속 및 마케팅비용 지출의 안정화. 휴대폰 ARPU의 턴어라운드가 지속되는 추세, 마케팅 비용의 하향 안정화 등을 감안하여, SK텔레콤의 2Q20 영업이익은 3,300억원 (+2.2% YoY)으로 전망. 2Q20에는 SK브로드밴드와 티브로드가 합병 (4/30일자) 되면서 2Q19대비 영업이익이 7% 확대되는 효과가 예상.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '1Q20 실적 (K-IFRS연결)은 매출액 4.45조원 (2.7% YoY), 영업이익 3,020억원 (-6.4% YoY)으로 KB증권의 추정치 (매출액 4.63조원, 영업이익 2,850억원)와 시장 컨센서스 (Fnguide 기준 매출액 4.49조원, 영업이익 2,936억원)에 부합하는 실적.'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 265,000원 -> 265,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 265,000원은 2020년 03월 31일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 265,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 09월 16일 330,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 265,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 307,300원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 265,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 307,300원 대비 -13.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 230,000원 보다는 15.2% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 307,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 338,455원 대비 -9.2% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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