[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 07일 동원F&B(049770)에 대해 '1Q20 Re: 시장 기대치 부합+매력적인 밸류에이션'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 62.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 동원F&B 리포트 주요내용
하나금융투자에서 동원F&B(049770)에 대해 '1분기는 설날 선물세트 수요가 4Q19로 분산되면서 매출 및 이익 성장이 다소 둔화되어 보이는 착시가 있음. ① 2분기부터는 베이스가 동일해지는 만큼 YoY 견조한 탑라인 성장이 기대. ② 2분기 참치 투입어가는 전년수준으로 관련 원가 절감은 제한적일 것으로 추정. 그러나 유제품 수요가 점진적으로 회복되고 있는 점이 긍정적. ③ 동원홈푸드도 2분기 경제활동이 재개됨에 따른 점진적 실적 회복세를 기대해 볼 만함. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '1Q20 Re: 시장 기대치 부합연결 매출액 및 영업이익을 각각 7,836억원(YoY +4.7%), 365억원(YoY +4.5%) 시현해 시장 기대치에 부합. 2Q20 Pre: 영업이익 YoY 13.5% 증가 추정 연결 매출액 및 영업이익을 각각 7,617억원(YoY +7.4%), 163억원(YoY +13.5%)으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ 동원F&B 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 330,000원 -> 330,000원(0.0%)
하나금융투자 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2020년 02월 27일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 330,000원과 동일하다.
◆ 동원F&B 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 289,167원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 289,167원 대비 14.1% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 310,000원 보다도 6.5% 높다. 이는 하나금융투자가 동원F&B의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 289,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 330,500원 대비 -12.5% 하락하였다. 이를 통해 동원F&B의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 동원F&B 리포트 주요내용
하나금융투자에서 동원F&B(049770)에 대해 '1분기는 설날 선물세트 수요가 4Q19로 분산되면서 매출 및 이익 성장이 다소 둔화되어 보이는 착시가 있음. ① 2분기부터는 베이스가 동일해지는 만큼 YoY 견조한 탑라인 성장이 기대. ② 2분기 참치 투입어가는 전년수준으로 관련 원가 절감은 제한적일 것으로 추정. 그러나 유제품 수요가 점진적으로 회복되고 있는 점이 긍정적. ③ 동원홈푸드도 2분기 경제활동이 재개됨에 따른 점진적 실적 회복세를 기대해 볼 만함. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '1Q20 Re: 시장 기대치 부합연결 매출액 및 영업이익을 각각 7,836억원(YoY +4.7%), 365억원(YoY +4.5%) 시현해 시장 기대치에 부합. 2Q20 Pre: 영업이익 YoY 13.5% 증가 추정 연결 매출액 및 영업이익을 각각 7,617억원(YoY +7.4%), 163억원(YoY +13.5%)으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ 동원F&B 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 330,000원 -> 330,000원(0.0%)
하나금융투자 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2020년 02월 27일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 330,000원과 동일하다.
◆ 동원F&B 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 289,167원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 289,167원 대비 14.1% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 310,000원 보다도 6.5% 높다. 이는 하나금융투자가 동원F&B의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 289,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 330,500원 대비 -12.5% 하락하였다. 이를 통해 동원F&B의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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