[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 20일 SK하이닉스(000660)에 대해 '사이클 회복 방향성 유효'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 105,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
KB증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '2020년 반도체 사이클은 글로벌 경기둔화 우려에도 불구하고 2017년과 달리 공급과잉 발생 가능성이 제한적일 전망. 올해 SK하이닉스가 코로나19에 따른 매크로 불확실성을 고려해 공정전환과 재고감소에 주력하며 설비투자를 축소 할 것으로 예상되기 때문. SK하이닉스는 반도체 공급축소가 지속되는 가운데 ASP 상승이 실적 개선을 견인할 전망. 2분기부터 큰 폭의 실적개선 전망.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '1분기 영업이익은 DRAM (+3%), NAND (+9%) ASP 상승으로 4,529억원 (-67% YoY, +92% QoQ)으로 추정되어 컨센서스 영업이익 (4,600억원)에 부합할 전망. 2분기에는 1년 만에 (1Q19 1.36조원) 1조원대 영업이익 (1.1조원)을 회복하며 하반기 분기 평균 영업이익은 2.4조원에 이를 전망. '라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 125,000원 -> 105,000원(-16.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 김동원, 황고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2020년 01월 31일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 125,000원 대비 -16.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 03월 28일 81,000원을 제시한 이후 상승하여 20년 01월 17일 최고 목표가인 125,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 105,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 117,545원, KB증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 105,000원은 20년 03월 17일 발표한 SK증권의 104,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 117,545원 대비 -10.7% 낮은 수준으로 SK하이닉스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 117,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 93,955원 대비 25.1% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
KB증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '2020년 반도체 사이클은 글로벌 경기둔화 우려에도 불구하고 2017년과 달리 공급과잉 발생 가능성이 제한적일 전망. 올해 SK하이닉스가 코로나19에 따른 매크로 불확실성을 고려해 공정전환과 재고감소에 주력하며 설비투자를 축소 할 것으로 예상되기 때문. SK하이닉스는 반도체 공급축소가 지속되는 가운데 ASP 상승이 실적 개선을 견인할 전망. 2분기부터 큰 폭의 실적개선 전망.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '1분기 영업이익은 DRAM (+3%), NAND (+9%) ASP 상승으로 4,529억원 (-67% YoY, +92% QoQ)으로 추정되어 컨센서스 영업이익 (4,600억원)에 부합할 전망. 2분기에는 1년 만에 (1Q19 1.36조원) 1조원대 영업이익 (1.1조원)을 회복하며 하반기 분기 평균 영업이익은 2.4조원에 이를 전망. '라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 125,000원 -> 105,000원(-16.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 김동원, 황고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2020년 01월 31일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 125,000원 대비 -16.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 03월 28일 81,000원을 제시한 이후 상승하여 20년 01월 17일 최고 목표가인 125,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 105,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 117,545원, KB증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 105,000원은 20년 03월 17일 발표한 SK증권의 104,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 117,545원 대비 -10.7% 낮은 수준으로 SK하이닉스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 117,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 93,955원 대비 25.1% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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