[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 18일 롯데케미칼(011170)에 대해 '시황의 바닥 즈음에'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
DB금융투자에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '3/4 대산 NCC 폭발사고에 따른 가동 차질은 최소 3개월 이상이 소요될 것으로 예상되며 기회비용, 3월 유가 급락에 따른 가파른 역래깅 발생으로 1Q 실적 둔화는불가피. 유가 급락에 따른 spot spread 개선 효과로 인해 2Q 이후 실적은 빠른 반등이 예상. 순증설 부담이 남아있는 것은 사실이나 상대적으로 견고한 석탄 가격을 고려할 때 중국 석탄 화학 업체들의 가동률이 크게 떨어질 수 있음을 고려.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '1Q 영업이익은 -35억원으로 적자전환할 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 240,000원 -> 210,000원(-12.5%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 한승재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2020년 03월 05일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 240,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 11일 340,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 210,000원을 제시하였다.
◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 265,312원, DB금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 265,312원 대비 -20.8% 낮으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 메리츠종금증권의 220,000원 보다도 -4.5% 낮다. 이는 DB금융투자가 롯데케미칼의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 265,312원은 직전 6개월 평균 목표가였던 323,524원 대비 -18.0% 하락하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
DB금융투자에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '3/4 대산 NCC 폭발사고에 따른 가동 차질은 최소 3개월 이상이 소요될 것으로 예상되며 기회비용, 3월 유가 급락에 따른 가파른 역래깅 발생으로 1Q 실적 둔화는불가피. 유가 급락에 따른 spot spread 개선 효과로 인해 2Q 이후 실적은 빠른 반등이 예상. 순증설 부담이 남아있는 것은 사실이나 상대적으로 견고한 석탄 가격을 고려할 때 중국 석탄 화학 업체들의 가동률이 크게 떨어질 수 있음을 고려.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '1Q 영업이익은 -35억원으로 적자전환할 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 240,000원 -> 210,000원(-12.5%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 한승재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2020년 03월 05일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 240,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 11일 340,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 210,000원을 제시하였다.
◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 265,312원, DB금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 265,312원 대비 -20.8% 낮으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 메리츠종금증권의 220,000원 보다도 -4.5% 낮다. 이는 DB금융투자가 롯데케미칼의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 265,312원은 직전 6개월 평균 목표가였던 323,524원 대비 -18.0% 하락하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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