[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋대우에서 09일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 ' 트룩시마에 이어 허쥬마도 미국向 매출 발생'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 95,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 셀트리온헬스케어 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '19년 3분기 트룩시마의 첫 미국향 매출에 이어 4분기 허쥬마의 미국 매출까지 발생했다. 올해 하반기는 램시마SC의 성과가 본격적으로 나타나며 높은 실적 증가세가 지속될 전망이다. 최근 2년 동안 가장 큰 우려였던 변동대가 영향도 미미해졌고 오히려 미국향 매출 관련해서는 환급을 받았다. 예상보다 강한 신제품 효과와 수익성 개선을 반영해 향후 실적 전망치를 상향 조정.'라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 ' 연결 기준 매출액 3,136억원(+66.2% YoY), 영업이익 428억원(흑자전환 YoY)을 기록하며 처음으로 연 매출액 1조원을 돌파했다. 매출액은 컨센서스에 부합, 영업이익은 크게 상회하는 수준이다.'라고 밝혔다.
한편 '목표주가 95,000원으로 상향하며 투자의견 ‘매수’ 유지. 유럽에서 시장 가격을 적절히 관리하고 있으며, 고마진 제품의 비중이 상승했기 때문이다. 이러한 수익성 개선은 20년에도 지속될 것. '라고 전망했다.
◆ 셀트리온헬스케어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 70,000원 -> 95,000원(+35.7%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
미래에셋대우 김태희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2019년 11월 15일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 70,000원 대비 35.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 16일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 08월 14일 최저 목표가인 60,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 95,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온헬스케어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,800원, 미래에셋대우 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 78,800원 대비 20.6% 높으며, 미래에셋대우를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 90,000원 보다도 5.6% 높다. 이는 미래에셋대우가 셀트리온헬스케어의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,714원 대비 11.4% 상승하였다. 이를 통해 셀트리온헬스케어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 셀트리온헬스케어 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '19년 3분기 트룩시마의 첫 미국향 매출에 이어 4분기 허쥬마의 미국 매출까지 발생했다. 올해 하반기는 램시마SC의 성과가 본격적으로 나타나며 높은 실적 증가세가 지속될 전망이다. 최근 2년 동안 가장 큰 우려였던 변동대가 영향도 미미해졌고 오히려 미국향 매출 관련해서는 환급을 받았다. 예상보다 강한 신제품 효과와 수익성 개선을 반영해 향후 실적 전망치를 상향 조정.'라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 ' 연결 기준 매출액 3,136억원(+66.2% YoY), 영업이익 428억원(흑자전환 YoY)을 기록하며 처음으로 연 매출액 1조원을 돌파했다. 매출액은 컨센서스에 부합, 영업이익은 크게 상회하는 수준이다.'라고 밝혔다.
한편 '목표주가 95,000원으로 상향하며 투자의견 ‘매수’ 유지. 유럽에서 시장 가격을 적절히 관리하고 있으며, 고마진 제품의 비중이 상승했기 때문이다. 이러한 수익성 개선은 20년에도 지속될 것. '라고 전망했다.
◆ 셀트리온헬스케어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 70,000원 -> 95,000원(+35.7%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
미래에셋대우 김태희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2019년 11월 15일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 70,000원 대비 35.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 16일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 08월 14일 최저 목표가인 60,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 95,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온헬스케어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,800원, 미래에셋대우 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 78,800원 대비 20.6% 높으며, 미래에셋대우를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 90,000원 보다도 5.6% 높다. 이는 미래에셋대우가 셀트리온헬스케어의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,714원 대비 11.4% 상승하였다. 이를 통해 셀트리온헬스케어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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