[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 05일 미래에셋대우(006800)에 대해 '압도적인 자본 규모 1위'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,100원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 미래에셋대우 리포트 주요내용
현대차증권에서 미래에셋대우(006800)에 대해 '동사는 연결 기준 지배주주 자기자본 9.1조원으로 증권업 중 가장 큰 규모. 이를 통한 대규모 자기자본투자(PI) 및 IB 업무에 강점을 가짐. 올해는 ECM/DCM 위주의 전통적 IB 위주의 성장이 예상되고, 자기자본투자 확대를 통한 수익 창출이 지속될 것.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '올해 별도/연결 순이익은 전년동기대비 각각 5.9%, 8.5% 감소 전망. 이는 정부의 부동산PF
규제와 NCR비율 하락에 따른 투자 관리로 인한 영향. 그러나 순이익의 소폭 감익은 전년의
확연한 성장에 따른 기저효과로 인한 것이지 경쟁력 악화로 인한 것은 아님.'라고 밝혔다.
한편 '목표주가 8,100원과 Buy rating 제시하며 커버리지 개시. 투자포인트는 1) IB Deal 증가로 전통적 IB 수익 증가, 2) 해외 자회사의 실적 성장 지속된다는 점. '라고 전망했다.
◆ 미래에셋대우 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 8,400원 -> 8,100원(-3.6%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 김현기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,100원은 2019년 11월 29일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 8,400원 대비 -3.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 14일 8,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 11월 29일 최고 목표가인 8,400원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 8,100원을 제시하였다.
◆ 미래에셋대우 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,233원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 8,100원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 9,233원 대비 -12.3% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 8,500원 보다도 -4.7% 낮다. 이는 현대차증권이 미래에셋대우의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,233원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,500원 대비 -2.8% 하락하였다. 이를 통해 미래에셋대우의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 미래에셋대우 리포트 주요내용
현대차증권에서 미래에셋대우(006800)에 대해 '동사는 연결 기준 지배주주 자기자본 9.1조원으로 증권업 중 가장 큰 규모. 이를 통한 대규모 자기자본투자(PI) 및 IB 업무에 강점을 가짐. 올해는 ECM/DCM 위주의 전통적 IB 위주의 성장이 예상되고, 자기자본투자 확대를 통한 수익 창출이 지속될 것.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '올해 별도/연결 순이익은 전년동기대비 각각 5.9%, 8.5% 감소 전망. 이는 정부의 부동산PF
규제와 NCR비율 하락에 따른 투자 관리로 인한 영향. 그러나 순이익의 소폭 감익은 전년의
확연한 성장에 따른 기저효과로 인한 것이지 경쟁력 악화로 인한 것은 아님.'라고 밝혔다.
한편 '목표주가 8,100원과 Buy rating 제시하며 커버리지 개시. 투자포인트는 1) IB Deal 증가로 전통적 IB 수익 증가, 2) 해외 자회사의 실적 성장 지속된다는 점. '라고 전망했다.
◆ 미래에셋대우 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 8,400원 -> 8,100원(-3.6%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 김현기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,100원은 2019년 11월 29일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 8,400원 대비 -3.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 14일 8,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 11월 29일 최고 목표가인 8,400원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 8,100원을 제시하였다.
◆ 미래에셋대우 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,233원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 8,100원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 9,233원 대비 -12.3% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 8,500원 보다도 -4.7% 낮다. 이는 현대차증권이 미래에셋대우의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,233원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,500원 대비 -2.8% 하락하였다. 이를 통해 미래에셋대우의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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