[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 05일 삼성증권(016360)에 대해 '이자손익 성장은 지속된다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 47,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '이자손익은 올해도 증가할 것이나 성장세는 다소 둔화될 것. 이는 주로 부동산 PF 규제로 인
한 영향. 다만 당사는 타사 대비 NCR 비율에 있어 여력이 있어 추가 투자 및 고수익 부동산
PF 위주의 침투가 가능할 것.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1분기 별도/연결 순이익은 전년동기대비 각각 15.4%, 3.9% 증가할 전망. 이는 작년 4분기
이자부자산을 적극적으로 확대한 것에 기인함. 이로 인해 2019년말 기준 구NCR비율은
148%로 다소 하락했지만 이자손익은 지속 성장이 가능. '라고 밝혔다.
한편 '중기 Top-pick으로 선정하며 목표주가 47,000원과 Buy rating 제시하며 커버리지 개시. 투자포인트는 1) 비교적 자본비율에 있어 여유 2) 규제 수혜+지속가능수익 증가. 동사는 WM과 IB 위주의 성장을 지속하며 커버리지 6개 기업 중 가장 안정적으로 성장.
'라고 전망했다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 42,000원 -> 47,000원(+11.9%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
현대차증권 김현기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2019년 11월 29일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 42,000원 대비 11.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 15일 43,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 52,000원과 최저 목표가인 42,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 47,000원을 제시하였다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,250원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,250원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,611원 대비 3.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '이자손익은 올해도 증가할 것이나 성장세는 다소 둔화될 것. 이는 주로 부동산 PF 규제로 인
한 영향. 다만 당사는 타사 대비 NCR 비율에 있어 여력이 있어 추가 투자 및 고수익 부동산
PF 위주의 침투가 가능할 것.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1분기 별도/연결 순이익은 전년동기대비 각각 15.4%, 3.9% 증가할 전망. 이는 작년 4분기
이자부자산을 적극적으로 확대한 것에 기인함. 이로 인해 2019년말 기준 구NCR비율은
148%로 다소 하락했지만 이자손익은 지속 성장이 가능. '라고 밝혔다.
한편 '중기 Top-pick으로 선정하며 목표주가 47,000원과 Buy rating 제시하며 커버리지 개시. 투자포인트는 1) 비교적 자본비율에 있어 여유 2) 규제 수혜+지속가능수익 증가. 동사는 WM과 IB 위주의 성장을 지속하며 커버리지 6개 기업 중 가장 안정적으로 성장.
'라고 전망했다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 42,000원 -> 47,000원(+11.9%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
현대차증권 김현기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2019년 11월 29일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 42,000원 대비 11.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 15일 43,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 52,000원과 최저 목표가인 42,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 47,000원을 제시하였다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,250원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,250원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,611원 대비 3.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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