[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 05일 이마트(139480)에 대해 '온라인 매출 확대, 수익성에도 긍정적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 135,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
하나금융투자에서 이마트(139480)에 대해 '코로나19 사태에도 불구하고 1~2월 이마트 할인점 기존점 매출은 YoY -1% 수준 선전한 것으로 파악되고 있다. 1) 온라인 매출 확대(PP센터)가 오프라인 점포 효율화에 기여하고 있고, 2) 생필품 수요 증가가 온라인 공급을 넘어 오프라인 매장 트래픽 재유입으로 이어지고 있기 때문이다. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '이마트는 지난 4분기 이미 두 가지 긍정적 시그널을 보여줬다. 1) 할인점 기존점 성장률이 YoY -1.2%를 기록하면서 오프라인 실적이 바닥을 지났음을, 2) 쓱닷컴 매출이 YoY 28% 증가하면서 식품 온라인 시장 점유율이 상승하고 있음을 입증했다. 전년도 빅베스와 구조조정 효과로 2020년 이마트 연결 영업이익은 500억
원 가까이 증가할 것으로 예상한다. 쓱닷컴 분기별 300억원 내외 영업손실 폭이 상당히 축소될 수 있다.
'라고 밝혔다.
한편 '코로나19 사태로 실적 턴어라운드가 빨라야 2분기부터 가능할 것으로 보였으나, 최근 기대 이상 선전으로 실적 회복 가시성이 높아진 것이다. 시장 재편에 따른 ‘역마진’ 마케팅 경쟁 완화는 이마트 실적 턴어라운드 가능성을높이기 때문이다. 지속적인 비중확대 전략이 유효하다. '라고 전망했다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 120,000원 -> 135,000원(+12.5%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 박종대, 서현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2019년 08월 12일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 120,000원 대비 12.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 11일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 08월 12일 최저 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 135,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 150,158원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 135,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 150,158원 대비 -10.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 110,000원 보다는 22.7% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 150,158원은 직전 6개월 평균 목표가였던 146,700원 대비 2.4% 상승하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
하나금융투자에서 이마트(139480)에 대해 '코로나19 사태에도 불구하고 1~2월 이마트 할인점 기존점 매출은 YoY -1% 수준 선전한 것으로 파악되고 있다. 1) 온라인 매출 확대(PP센터)가 오프라인 점포 효율화에 기여하고 있고, 2) 생필품 수요 증가가 온라인 공급을 넘어 오프라인 매장 트래픽 재유입으로 이어지고 있기 때문이다. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '이마트는 지난 4분기 이미 두 가지 긍정적 시그널을 보여줬다. 1) 할인점 기존점 성장률이 YoY -1.2%를 기록하면서 오프라인 실적이 바닥을 지났음을, 2) 쓱닷컴 매출이 YoY 28% 증가하면서 식품 온라인 시장 점유율이 상승하고 있음을 입증했다. 전년도 빅베스와 구조조정 효과로 2020년 이마트 연결 영업이익은 500억
원 가까이 증가할 것으로 예상한다. 쓱닷컴 분기별 300억원 내외 영업손실 폭이 상당히 축소될 수 있다.
'라고 밝혔다.
한편 '코로나19 사태로 실적 턴어라운드가 빨라야 2분기부터 가능할 것으로 보였으나, 최근 기대 이상 선전으로 실적 회복 가시성이 높아진 것이다. 시장 재편에 따른 ‘역마진’ 마케팅 경쟁 완화는 이마트 실적 턴어라운드 가능성을높이기 때문이다. 지속적인 비중확대 전략이 유효하다. '라고 전망했다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 120,000원 -> 135,000원(+12.5%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 박종대, 서현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2019년 08월 12일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 120,000원 대비 12.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 11일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 08월 12일 최저 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 135,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 150,158원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 135,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 150,158원 대비 -10.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 110,000원 보다는 22.7% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 150,158원은 직전 6개월 평균 목표가였던 146,700원 대비 2.4% 상승하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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