[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 28일 유한양행(000100)에 대해 '최악의 시기는 지났다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
삼성증권에서 유한양행(000100)에 대해 '글로벌 제약사들로부터 계약금 및 마일스톤 수취 800억원 전망함에 따라 원가율 개선 이어질것으로 판단. 또한 유한화학 업황개선으로 자회사 영업손실폭도 감소할 것으로 전망되면서 컨센서스 대비 영업이익 5.8% 상회할 것으로 기대. 2Q20 레이저티닙, 식약처 조건부 허가 신청, 2H20 JNJ-372 레이저티닙 병용 임상 1b상 완료등의 모멘텀 유효. '라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '4Q19 매출액 3,937억원 영업이익 85억원 기록하여 컨센서스 각각 3.9%, 11.5% 하회.
2020년 매출액 1조 5,938억원, 영업이익 723억원으로 추정.'라고 밝혔다.
한편 '목표주가 28만원 유지. 2020년 본업 성장, 마일스톤 수취등으로 투자의견 BUY 유지.'라고 전망했다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 280,000원 -> 280,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 서근희, 정준영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2019년 10월 31일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 280,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 16일 270,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 07월 01일 최고 목표가인 300,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 280,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 298,846원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 298,846원 대비 -6.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 260,000원 보다는 7.7% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 298,846원은 직전 6개월 평균 목표가였던 306,800원 대비 -2.6% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
삼성증권에서 유한양행(000100)에 대해 '글로벌 제약사들로부터 계약금 및 마일스톤 수취 800억원 전망함에 따라 원가율 개선 이어질것으로 판단. 또한 유한화학 업황개선으로 자회사 영업손실폭도 감소할 것으로 전망되면서 컨센서스 대비 영업이익 5.8% 상회할 것으로 기대. 2Q20 레이저티닙, 식약처 조건부 허가 신청, 2H20 JNJ-372 레이저티닙 병용 임상 1b상 완료등의 모멘텀 유효. '라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '4Q19 매출액 3,937억원 영업이익 85억원 기록하여 컨센서스 각각 3.9%, 11.5% 하회.
2020년 매출액 1조 5,938억원, 영업이익 723억원으로 추정.'라고 밝혔다.
한편 '목표주가 28만원 유지. 2020년 본업 성장, 마일스톤 수취등으로 투자의견 BUY 유지.'라고 전망했다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 280,000원 -> 280,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 서근희, 정준영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2019년 10월 31일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 280,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 16일 270,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 07월 01일 최고 목표가인 300,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 280,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 298,846원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 298,846원 대비 -6.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 260,000원 보다는 7.7% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 298,846원은 직전 6개월 평균 목표가였던 306,800원 대비 -2.6% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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