[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 13일 에스에프에이(056190)에 대해 '4Q19 Review : 수익성 상승 지속'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 51,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스에프에이 리포트 주요내용
하나금융투자에서 에스에프에이(056190)에 대해 '4Q19 Review : 에스에프에이 별도 기준 영업이익은 565억원으로 전년 동기 대비 +21% 성장했는데(영업이익률 19%) 이는 중국 BOE 라미네이팅 장비 및 2차전지 관련 물류 장비 등 고수익성 프로젝트 매출 인식에 따른 것으로 추정된다. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '에스에프에이 4분기 실적은 매출 4,860억원(YoY +25%, QoQ +19%), 영업이익 639억원(YoY -2%, QoQ +40%)로 컨센서스를 상회하며 4개 분기 연속 전분기 대비 성장세를 이어갔다.
1분기 실적은 매출 4,601억원(YoY +44%, QoQ -5%), 영업 이익 522억원(YoY +29%, QoQ -18%)이 전망된다.'라고 밝혔다.
한편 '목표주가 51,000원을 유지한다. 주가의 Swing Factor는 결
국 삼성디스플레이의 투자와 분기별 신규 수주 흐름이다. 삼
성디스플레이의 투자는 1분기 QD 투자를 시작으로 A5 및
QD 추가 투자까지 확대될 것으로 판단한다. 한편 BOE B12
역시 1분기 중 발주 시작 예상되며, 이외 2차 전지 관련 추
가 적인 수주 예상된다는 점 역시 고무적이다.'라고 전망했다.
◆ 에스에프에이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 51,000원 -> 51,000원(0.0%)
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 51,000원은 2019년 11월 15일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 51,000원과 동일하다.
◆ 에스에프에이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,700원, 하나금융투자 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 51,000원은 19년 08월 14일 발표한 NH투자증권의 50,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 53,700원 대비 -5.0% 낮은 수준으로 에스에프에이의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,864원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 에스에프에이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스에프에이 리포트 주요내용
하나금융투자에서 에스에프에이(056190)에 대해 '4Q19 Review : 에스에프에이 별도 기준 영업이익은 565억원으로 전년 동기 대비 +21% 성장했는데(영업이익률 19%) 이는 중국 BOE 라미네이팅 장비 및 2차전지 관련 물류 장비 등 고수익성 프로젝트 매출 인식에 따른 것으로 추정된다. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '에스에프에이 4분기 실적은 매출 4,860억원(YoY +25%, QoQ +19%), 영업이익 639억원(YoY -2%, QoQ +40%)로 컨센서스를 상회하며 4개 분기 연속 전분기 대비 성장세를 이어갔다.
1분기 실적은 매출 4,601억원(YoY +44%, QoQ -5%), 영업 이익 522억원(YoY +29%, QoQ -18%)이 전망된다.'라고 밝혔다.
한편 '목표주가 51,000원을 유지한다. 주가의 Swing Factor는 결
국 삼성디스플레이의 투자와 분기별 신규 수주 흐름이다. 삼
성디스플레이의 투자는 1분기 QD 투자를 시작으로 A5 및
QD 추가 투자까지 확대될 것으로 판단한다. 한편 BOE B12
역시 1분기 중 발주 시작 예상되며, 이외 2차 전지 관련 추
가 적인 수주 예상된다는 점 역시 고무적이다.'라고 전망했다.
◆ 에스에프에이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 51,000원 -> 51,000원(0.0%)
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 51,000원은 2019년 11월 15일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 51,000원과 동일하다.
◆ 에스에프에이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,700원, 하나금융투자 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 51,000원은 19년 08월 14일 발표한 NH투자증권의 50,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 53,700원 대비 -5.0% 낮은 수준으로 에스에프에이의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,864원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 에스에프에이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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