[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KTB투자증권에서 13일 녹십자(006280)에 대해 '결산기 반복된 어닝쇼크 아쉬우나, 20년 실적 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 녹십자 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 '내수 독감백신 반품 관련 비용 소멸로 소폭이지만 흑자시현 기대했던 결산기 실적 또 다시
어닝 쇼크 시현. 실적에 대한 신뢰가 투자에 있어 weak 포인트이나, 2년간 연속되었던
실적과 R&D 모멘텀 20년은 회복 예상으로 투자의견 BUY 유지.'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '4Q 연결/별도 순이익 각각 246억, 190억 적자 시현. 영업외손실 확대는 80억 규모의 개발비 감액손실 반영 영향.
20년 별도 매출액 1조2,248억(YOY +7%), 영업이익 521억(+25%) 추정.'라고 밝혔다.
한편 '목표가 16만원에서 15만원으로 소폭 하향. 투자의견 BUY 유지하나, 커버리지 제약 내 선호도는 후순위. 4가
독감백신 국가예방접종사업 포함과 19년 부진했던 수두백신 수출회복으로 20년 실적 전망은 양호하나, 조정된 실적 기준 20년 예상 PER 40배로 밸류에이션 매력 낮음. 상반기 미국 1b상 완료 예정인 대상포진백신 L/O 가능성과 헌터라제, 그린진F 의 중국 품목허가 이슈가 높은 밸류에이션을 지지해주기를 기대.
'라고 전망했다.
◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 200,000원 -> 150,000원(-25.0%)
KTB투자증권 이혜린, 강하영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2019년 02월 13일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다.
◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 153,100원, KTB투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 153,100원 대비 -2.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 130,000원 보다는 15.4% 높다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 녹십자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 153,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 154,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 녹십자 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 '내수 독감백신 반품 관련 비용 소멸로 소폭이지만 흑자시현 기대했던 결산기 실적 또 다시
어닝 쇼크 시현. 실적에 대한 신뢰가 투자에 있어 weak 포인트이나, 2년간 연속되었던
실적과 R&D 모멘텀 20년은 회복 예상으로 투자의견 BUY 유지.'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '4Q 연결/별도 순이익 각각 246억, 190억 적자 시현. 영업외손실 확대는 80억 규모의 개발비 감액손실 반영 영향.
20년 별도 매출액 1조2,248억(YOY +7%), 영업이익 521억(+25%) 추정.'라고 밝혔다.
한편 '목표가 16만원에서 15만원으로 소폭 하향. 투자의견 BUY 유지하나, 커버리지 제약 내 선호도는 후순위. 4가
독감백신 국가예방접종사업 포함과 19년 부진했던 수두백신 수출회복으로 20년 실적 전망은 양호하나, 조정된 실적 기준 20년 예상 PER 40배로 밸류에이션 매력 낮음. 상반기 미국 1b상 완료 예정인 대상포진백신 L/O 가능성과 헌터라제, 그린진F 의 중국 품목허가 이슈가 높은 밸류에이션을 지지해주기를 기대.
'라고 전망했다.
◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 200,000원 -> 150,000원(-25.0%)
KTB투자증권 이혜린, 강하영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2019년 02월 13일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다.
◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 153,100원, KTB투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 153,100원 대비 -2.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 130,000원 보다는 15.4% 높다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 녹십자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 153,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 154,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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