[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 12일 CJ CGV(079160)에 대해 '터키 관련 대규모 영업외손실 재차 발생'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 47,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 61.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ CGV 리포트 주요내용
유안타증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 '영업외단에서는 터키 마르스엔터 관련 영업권 손상차손 1,272억원, TRS 평가손실 715억원이
반영되면서 세전단에서 적자 2,077억원 기록. 원/리라 환율 관련 별다른 변동사항이 없었음에도
불구하고, 이번에 재차 대규모 영업권 손상차손 및 TRS 평가손실을 인식한 이유는 터키 영화법
개정이슈로 인해 마르스엔터의 2019년 실적이 원화기준 역성장을 기록한 점에 기인.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '연결실적은 매출액 4,983억원(+11% YoY), 영업이익 452억원(+77%
YoY), 지배주주 귀속순이익 -1,387억원(적지 YoY)을 기록해 영업이익 기준으로 컨센서스를
20% 가량 상회.'라고 밝혔다.
한편 '동사는 1Q20 들어 신종 코로나 바이러스 창궐효과로 인해
일시적인 실적부진 현상을 겪게 될 것. 다만, 역사적으로 전염병 이슈는 3~4개월이면 종결되는
관계로 1Q20 실적부진을 저가매수의 기회로 활용할 필요가 있음. 동사의 EV/EBITDA는
2020E 7.0배에 불과해 글로벌 Peer 대비 현저한 저평가 상태인 것으로 평가.
'라고 전망했다.
◆ CJ CGV 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 47,000원 -> 47,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 박성호, 이혜인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2019년 11월 19일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 47,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 13일 43,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 47,000원을 제시하였다.
◆ CJ CGV 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,769원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,769원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,769원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,154원 대비 -2.8% 하락하였다. 이를 통해 CJ CGV의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ CGV 리포트 주요내용
유안타증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 '영업외단에서는 터키 마르스엔터 관련 영업권 손상차손 1,272억원, TRS 평가손실 715억원이
반영되면서 세전단에서 적자 2,077억원 기록. 원/리라 환율 관련 별다른 변동사항이 없었음에도
불구하고, 이번에 재차 대규모 영업권 손상차손 및 TRS 평가손실을 인식한 이유는 터키 영화법
개정이슈로 인해 마르스엔터의 2019년 실적이 원화기준 역성장을 기록한 점에 기인.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '연결실적은 매출액 4,983억원(+11% YoY), 영업이익 452억원(+77%
YoY), 지배주주 귀속순이익 -1,387억원(적지 YoY)을 기록해 영업이익 기준으로 컨센서스를
20% 가량 상회.'라고 밝혔다.
한편 '동사는 1Q20 들어 신종 코로나 바이러스 창궐효과로 인해
일시적인 실적부진 현상을 겪게 될 것. 다만, 역사적으로 전염병 이슈는 3~4개월이면 종결되는
관계로 1Q20 실적부진을 저가매수의 기회로 활용할 필요가 있음. 동사의 EV/EBITDA는
2020E 7.0배에 불과해 글로벌 Peer 대비 현저한 저평가 상태인 것으로 평가.
'라고 전망했다.
◆ CJ CGV 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 47,000원 -> 47,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 박성호, 이혜인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2019년 11월 19일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 47,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 13일 43,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 47,000원을 제시하였다.
◆ CJ CGV 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,769원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,769원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,769원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,154원 대비 -2.8% 하락하였다. 이를 통해 CJ CGV의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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