[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 11일 동원F&B(049770)에 대해 '비용 증가 둔화, 수익성 개선 시작'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 320,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 동원F&B 리포트 주요내용
NH투자증권에서 동원F&B(049770)에 대해 '4분기 어닝 서프라이즈 달성. 마케팅 비용 증가 추세가 둔화되며 매출액성장과 매출원가 하향 안정세에 따른 마진 스프레드 개선 효과 부각 시작. 현재 주가는 2020년 기준 PER 10배로 밸류에이션 매력도 높아짐.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '4분기 연결기준 매출액 7,479억원(+10.8% y-y), 영업이익 166억원(+28.9% y-y) 기록.'라고 밝혔다.
한편 '투자의견 Buy 및 목표주가 320,000원 유지. 참치어가가 예상보다 낮은 수준에서 유지되고 있으며 품목별 매출액 상승세도 견조하기 때문에 향후 마진 스프레드가 본격화될 전망. 자회사 홈푸드(조미?유통) 사업부의 수익성도 고마진 삼조셀텍(조미소스 사업)의 증설효과가 반영되면서 개선될 전망. 반면, 주가는 역사적밴드 하단으로 저가 매수 추천.'라고 전망했다.
◆ 동원F&B 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 360,000원 -> 320,000원(-11.1%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 조미진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2019년 08월 05일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 360,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 11일 360,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 320,000원을 제시하였다.
◆ 동원F&B 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 315,625원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 315,625원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 315,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 353,000원 대비 -10.6% 하락하였다. 이를 통해 동원F&B의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 동원F&B 리포트 주요내용
NH투자증권에서 동원F&B(049770)에 대해 '4분기 어닝 서프라이즈 달성. 마케팅 비용 증가 추세가 둔화되며 매출액성장과 매출원가 하향 안정세에 따른 마진 스프레드 개선 효과 부각 시작. 현재 주가는 2020년 기준 PER 10배로 밸류에이션 매력도 높아짐.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '4분기 연결기준 매출액 7,479억원(+10.8% y-y), 영업이익 166억원(+28.9% y-y) 기록.'라고 밝혔다.
한편 '투자의견 Buy 및 목표주가 320,000원 유지. 참치어가가 예상보다 낮은 수준에서 유지되고 있으며 품목별 매출액 상승세도 견조하기 때문에 향후 마진 스프레드가 본격화될 전망. 자회사 홈푸드(조미?유통) 사업부의 수익성도 고마진 삼조셀텍(조미소스 사업)의 증설효과가 반영되면서 개선될 전망. 반면, 주가는 역사적밴드 하단으로 저가 매수 추천.'라고 전망했다.
◆ 동원F&B 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 360,000원 -> 320,000원(-11.1%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 조미진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2019년 08월 05일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 360,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 11일 360,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 320,000원을 제시하였다.
◆ 동원F&B 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 315,625원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 315,625원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 315,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 353,000원 대비 -10.6% 하락하였다. 이를 통해 동원F&B의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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