[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 16일 메리츠종금증권(008560)에 대해 '[4Q19 Preview] 컨센서스는 하회하겠으나'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 메리츠종금증권 리포트 주요내용
유안타증권에서 메리츠종금증권(008560)에 대해 '연간 실적은 좋았기 때문에 상응하는 성과보수가 반영될 것으로 예상. 다만 신종자본증권 발행을 통해 추가 여력을 확보한 만큼 부동산PF 익스포져의 급락이 당장에 나타나지는 않을 전망인 가운데 3분기에 증가했던 요
주의 이하 여신도 감소하는 추세로 판단.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '4분기 연결 이익은 컨센서스 1,150억원을 하회하는 1,085억원 전망. 연간 실적은 좋았기 때문
에 상응하는 성과보수가 반영될 것으로 예상.'라고 밝혔다.
한편 '투자의견 BUY와 목표주가 5,000원 유지. 조달) ELS 발행잔고는 지난 분기대비 9.5% 감소. DLF 사태의 영향이 반영 된 것으로 판단. 그러나 산업 전체 12월 ELS 발행량이 11월에 이어 반등세를 보이고 있는 만큼 1분기에는 발행잔고 반등이 가능할 것으로 예상. 운용) 4분기 NCR비율은 연결 신NCR비율 기준 1,004%, 구NCR비율 기준 164% 예상. 신종 자본증권 발행과 부동산PF 익스포져 축소가 NCR비율 개선에 일조할 것.'라고 전망했다.
◆ 메리츠종금증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 5,000원 -> 5,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,000원은 2020년 01월 06일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 5,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 30일 6,100원을 제시한 이후 상승하여 19년 07월 16일 최고 목표가인 6,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 5,000원을 제시하였다.
◆ 메리츠종금증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,750원, 유안타증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 5,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 5,750원 대비 -13.0% 낮으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 5,500원 보다도 -9.1% 낮다. 이는 유안타증권이 메리츠종금증권의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,071원 대비 -5.3% 하락하였다. 이를 통해 메리츠종금증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 메리츠종금증권 리포트 주요내용
유안타증권에서 메리츠종금증권(008560)에 대해 '연간 실적은 좋았기 때문에 상응하는 성과보수가 반영될 것으로 예상. 다만 신종자본증권 발행을 통해 추가 여력을 확보한 만큼 부동산PF 익스포져의 급락이 당장에 나타나지는 않을 전망인 가운데 3분기에 증가했던 요
주의 이하 여신도 감소하는 추세로 판단.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '4분기 연결 이익은 컨센서스 1,150억원을 하회하는 1,085억원 전망. 연간 실적은 좋았기 때문
에 상응하는 성과보수가 반영될 것으로 예상.'라고 밝혔다.
한편 '투자의견 BUY와 목표주가 5,000원 유지. 조달) ELS 발행잔고는 지난 분기대비 9.5% 감소. DLF 사태의 영향이 반영 된 것으로 판단. 그러나 산업 전체 12월 ELS 발행량이 11월에 이어 반등세를 보이고 있는 만큼 1분기에는 발행잔고 반등이 가능할 것으로 예상. 운용) 4분기 NCR비율은 연결 신NCR비율 기준 1,004%, 구NCR비율 기준 164% 예상. 신종 자본증권 발행과 부동산PF 익스포져 축소가 NCR비율 개선에 일조할 것.'라고 전망했다.
◆ 메리츠종금증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 5,000원 -> 5,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,000원은 2020년 01월 06일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 5,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 30일 6,100원을 제시한 이후 상승하여 19년 07월 16일 최고 목표가인 6,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 5,000원을 제시하였다.
◆ 메리츠종금증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,750원, 유안타증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 5,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 5,750원 대비 -13.0% 낮으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 5,500원 보다도 -9.1% 낮다. 이는 유안타증권이 메리츠종금증권의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,071원 대비 -5.3% 하락하였다. 이를 통해 메리츠종금증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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