[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 14일 삼성SDI(006400)에 대해 '비싸지 않다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
하나금융투자에서 삼성SDI(006400)에 대해 '2차전지 섹터 상승세 속에서 시장은 삼성SDI Valuation 에대해 고민하고 있다. 최근 10년 12M Fwd PBR 밴드 상단이 1.4배(2020년 예상 실적 기준 약 27만원)이므로 가격에 대한 부담이 높아지는 상황이다. 삼성SDI 역시2019년 말 기준 PER은 36배까지 상승하며 이미 이익에 대한 Valuation 상단을 뚫은 상황이며, 2020년 실적 추정치 기준 PER은 여전히 17배에 불과하다.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4분기 실적은 매출 2.8조원(YoY +12%), 영업이익 135억원(YoY -95%)으로 전년 동기 대비 역성장이 전망된다. 2020년 실적은 매출 11조원(YoY +8%), 영업이익 8,222억원(YoY +80%)로 가파른 성장세가 재개될 전망이다.'라고 밝혔다.
한편 '투자의견 BUY, 목표주가 350,000원을 유지한다. 2020년 하반기 전기차 시장 회복 전망하며, 배터리 메이커들의 주가는 이에 선행하여 상승세 지속할 것으로 전망한다. '라고 전망했다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 350,000원 -> 350,000원(0.0%)
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2019년 12월 27일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 350,000원과 동일하다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 297,300원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 297,300원 대비 17.7% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋대우의 315,000원 보다도 11.1% 높다. 이는 하나금융투자가 삼성SDI의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 297,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 301,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
하나금융투자에서 삼성SDI(006400)에 대해 '2차전지 섹터 상승세 속에서 시장은 삼성SDI Valuation 에대해 고민하고 있다. 최근 10년 12M Fwd PBR 밴드 상단이 1.4배(2020년 예상 실적 기준 약 27만원)이므로 가격에 대한 부담이 높아지는 상황이다. 삼성SDI 역시2019년 말 기준 PER은 36배까지 상승하며 이미 이익에 대한 Valuation 상단을 뚫은 상황이며, 2020년 실적 추정치 기준 PER은 여전히 17배에 불과하다.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4분기 실적은 매출 2.8조원(YoY +12%), 영업이익 135억원(YoY -95%)으로 전년 동기 대비 역성장이 전망된다. 2020년 실적은 매출 11조원(YoY +8%), 영업이익 8,222억원(YoY +80%)로 가파른 성장세가 재개될 전망이다.'라고 밝혔다.
한편 '투자의견 BUY, 목표주가 350,000원을 유지한다. 2020년 하반기 전기차 시장 회복 전망하며, 배터리 메이커들의 주가는 이에 선행하여 상승세 지속할 것으로 전망한다. '라고 전망했다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 350,000원 -> 350,000원(0.0%)
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2019년 12월 27일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 350,000원과 동일하다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 297,300원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 297,300원 대비 17.7% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋대우의 315,000원 보다도 11.1% 높다. 이는 하나금융투자가 삼성SDI의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 297,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 301,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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