[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 09일 삼성전자(005930)에 대해 ' 지정학적 갈등 중에 고마웠던 잠정실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 63,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 10.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
하나금융투자에서 삼성전자(005930)에 대해 '잠정영업이익 7.1조원은 하나금융투자 추정치 6.5조원 및 컨센서스 6.6조원 대비 상회 · 영업이익의 컨센서스 상회 요인은 반도체와 IM의 영업이익이 예상을 상회했기 때문으로 추정 · 잠정실적 발표 전 하나금융투자의 전망치는 반도체 3.0조원, IM 2.3조원, CE 0.8조원, DP 0.3조원 추정 · 잠정실적 발표 후 하나금융투자의 예상치는 반도체 3.4조원, IM 2.5조원, CE 0.9조원, DP 0.3조원(소폭 하회) 추정.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4Q19 잠정매출과 영업이익은 각각 59.0조원(-4.8% QoQ, -0.5% YoY), 7.1조원(-8.7% QoQ, -34.3% YoY) 기록. 잠정매출 59.0조원은 하나금융투자 추정치 59.3조원에 근접, 예상 부합. 다만 컨센서스(61.1조원) 대비 하회. '라고 밝혔다.
한편 '다음 분기(1Q20) 영업이익은 7조원 초반으로 일단 예상. 주가는 선반영 논란을 극복하고 꾸준히 상승할 전망. 중동의 지정학적 이슈 때문에 주가의 방향성에 영향을 주는 외부 변수가 커졌음. 반도체 업황은 공급사에 유리한 환경에 가깝기 때문에 삼성전자 주가에 긍정적 영향을 줄 것으로 판단.'라고 전망했다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 63,000원 -> 63,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나금융투자 김경민, 김록호, 김현수, 이준민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2019년 12월 31일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 63,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 09일 45,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 04월 30일 최저 목표가인 5,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 63,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,071원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,071원 대비 -3.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 56,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,810원 대비 18.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
하나금융투자에서 삼성전자(005930)에 대해 '잠정영업이익 7.1조원은 하나금융투자 추정치 6.5조원 및 컨센서스 6.6조원 대비 상회 · 영업이익의 컨센서스 상회 요인은 반도체와 IM의 영업이익이 예상을 상회했기 때문으로 추정 · 잠정실적 발표 전 하나금융투자의 전망치는 반도체 3.0조원, IM 2.3조원, CE 0.8조원, DP 0.3조원 추정 · 잠정실적 발표 후 하나금융투자의 예상치는 반도체 3.4조원, IM 2.5조원, CE 0.9조원, DP 0.3조원(소폭 하회) 추정.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4Q19 잠정매출과 영업이익은 각각 59.0조원(-4.8% QoQ, -0.5% YoY), 7.1조원(-8.7% QoQ, -34.3% YoY) 기록. 잠정매출 59.0조원은 하나금융투자 추정치 59.3조원에 근접, 예상 부합. 다만 컨센서스(61.1조원) 대비 하회. '라고 밝혔다.
한편 '다음 분기(1Q20) 영업이익은 7조원 초반으로 일단 예상. 주가는 선반영 논란을 극복하고 꾸준히 상승할 전망. 중동의 지정학적 이슈 때문에 주가의 방향성에 영향을 주는 외부 변수가 커졌음. 반도체 업황은 공급사에 유리한 환경에 가깝기 때문에 삼성전자 주가에 긍정적 영향을 줄 것으로 판단.'라고 전망했다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 63,000원 -> 63,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나금융투자 김경민, 김록호, 김현수, 이준민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2019년 12월 31일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 63,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 09일 45,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 04월 30일 최저 목표가인 5,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 63,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,071원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,071원 대비 -3.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 56,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,810원 대비 18.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.