[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 09일 한국전력(015760)에 대해 '기대 한 숟가락에 걱정 한 점'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 36,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국전력 리포트 주요내용
하나금융투자에서 한국전력(015760)에 대해 '이미 지난 실적이 되어버린 4분기 부진에 의미를 둘 필요는 없고 앞으로의 개선에 집중하는 것이 합리적 접근으로 판단된다. 최근 주요 비용지표 흐름은 유가를 제외 한다면 매우 우호적이다. 국제유가 대세상승이 나타나지 않는다고 가정한다면 현 시점에서 지켜볼 포인트는 순차적인 원전 재가동이다. 실적 턴어라운드 확신의 첫 단추는 1분기 원전 이용률 상승과 흑자전환 달성 여부로 판단된다.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4분기 매출액은 전년대비 4.1% 감소한 14.6조원으로 예상 된다. 겨울철 성수기로 진입했지만 따뜻한 날씨 영향에 판매 실적이 부진할 전망이다. 영업이익은 -1.1조원으로 적자폭 확대가 예상된다.'라고 밝혔다.
한편 '한국전력 목표주가 36.000원과 투자의견 매수를 유지한다. 4분기 영업실적은 컨센서스 하회가 예상된다. 원/달러 환율 부담도 예상보다 완화되었고 기대했던 석탄투입단가 하락이 나타날 전망이다. 최근 중동발 지정학적 리스크 확대로 국제유가 변동성이 심화되고 있다. 2020년 실적 전망치 안정과 주가 모멘텀이 확보되려면 유가 하락과 다수 원전 재가동이 현실화될 필요가 있다.'라고 전망했다.
◆ 한국전력 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 36,000원 -> 36,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2019년 10월 08일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 36,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 30일 43,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 36,000원을 제시하였다.
◆ 한국전력 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,531원, 하나금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,531원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,531원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,467원 대비 -2.6% 하락하였다. 이를 통해 한국전력의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국전력 리포트 주요내용
하나금융투자에서 한국전력(015760)에 대해 '이미 지난 실적이 되어버린 4분기 부진에 의미를 둘 필요는 없고 앞으로의 개선에 집중하는 것이 합리적 접근으로 판단된다. 최근 주요 비용지표 흐름은 유가를 제외 한다면 매우 우호적이다. 국제유가 대세상승이 나타나지 않는다고 가정한다면 현 시점에서 지켜볼 포인트는 순차적인 원전 재가동이다. 실적 턴어라운드 확신의 첫 단추는 1분기 원전 이용률 상승과 흑자전환 달성 여부로 판단된다.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4분기 매출액은 전년대비 4.1% 감소한 14.6조원으로 예상 된다. 겨울철 성수기로 진입했지만 따뜻한 날씨 영향에 판매 실적이 부진할 전망이다. 영업이익은 -1.1조원으로 적자폭 확대가 예상된다.'라고 밝혔다.
한편 '한국전력 목표주가 36.000원과 투자의견 매수를 유지한다. 4분기 영업실적은 컨센서스 하회가 예상된다. 원/달러 환율 부담도 예상보다 완화되었고 기대했던 석탄투입단가 하락이 나타날 전망이다. 최근 중동발 지정학적 리스크 확대로 국제유가 변동성이 심화되고 있다. 2020년 실적 전망치 안정과 주가 모멘텀이 확보되려면 유가 하락과 다수 원전 재가동이 현실화될 필요가 있다.'라고 전망했다.
◆ 한국전력 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 36,000원 -> 36,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2019년 10월 08일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 36,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 30일 43,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 36,000원을 제시하였다.
◆ 한국전력 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,531원, 하나금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,531원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,531원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,467원 대비 -2.6% 하락하였다. 이를 통해 한국전력의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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