[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋대우에서 30일 동국제강(001230)에 대해 '여전한 CSP 우려
'이라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'HOLD'로 제시하였다.
◆ 동국제강 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 동국제강(001230)에 대해 '동사에 대한 적극적인 투자는 여전히 조심스럽다고 판단함. 가장 큰 이유는 관계회사인 브라질 CSP에 대한 우려임. 16년 가동된 연 300만톤 슬라브 생산능력을 갖춘 CSP의 적자가 지속되고 있는데, 상공정만 갖추고 있는 설비의 한계 그리고 브라질 헤알화 약세에 따른 이자비용 증가 등으로 흑자전환이 쉽지 않아 보임.'라고 분석했다.
한편 '순자산 기준 밸류에이션은 역사적 최저점(P/B 0.3배)로 추가적인 미중 무역합의가 이루어져 철강 가격 상승 시 주가 상승 가능할 수 있으나, CSP 추가 출자 및 높은 부채비율 등을 감안했을 때, 적극적인 투자 시점은 아니라고 판단되어 투자의견 중립 유지.'라고 전망했다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
'이라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'HOLD'로 제시하였다.
◆ 동국제강 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 동국제강(001230)에 대해 '동사에 대한 적극적인 투자는 여전히 조심스럽다고 판단함. 가장 큰 이유는 관계회사인 브라질 CSP에 대한 우려임. 16년 가동된 연 300만톤 슬라브 생산능력을 갖춘 CSP의 적자가 지속되고 있는데, 상공정만 갖추고 있는 설비의 한계 그리고 브라질 헤알화 약세에 따른 이자비용 증가 등으로 흑자전환이 쉽지 않아 보임.'라고 분석했다.
한편 '순자산 기준 밸류에이션은 역사적 최저점(P/B 0.3배)로 추가적인 미중 무역합의가 이루어져 철강 가격 상승 시 주가 상승 가능할 수 있으나, CSP 추가 출자 및 높은 부채비율 등을 감안했을 때, 적극적인 투자 시점은 아니라고 판단되어 투자의견 중립 유지.'라고 전망했다.
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