[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 15일 삼성화재(000810)에 대해 '경쟁사 대비 양호한 지표 흐름, 하지만 배당재원 측면은 아쉬움'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
하이투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '퍼런스콜에서내년신계약시장의규모는올해와유사한수준이될것이고삼성화재역시올해하반기수준의신계약규모유지를예상한다고언급하였음. 보험영업지표측면에서경쟁사대비양호한흐름을보이고있다는점은긍정적인점으로평가함. 다만배당재원에대한아쉬움은남는실적이라고생각함'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '3분기 별도 기준 순이익은 1,598억원으 로컨센선스대비26.9%, 우리 전망 치대비15.0% 하회하였음. 인담보신계약성장이 우리예상대비 확대되며사업비율이21.1%로상승하였고약500억원(처분이익810억원, 평가손실310억원) 반영에도불구하고2.8%의부진한투자수익률을시현'라고 밝혔다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 320,000원 -> 300,000원(-6.2%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2019년 08월 12일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 320,000원 대비 -6.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 15일 360,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 02월 21일 최고 목표가인 370,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 300,000원을 제시하였다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 312,000원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 312,000원 대비 -3.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 280,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 삼성화재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 312,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 351,250원 대비 -11.2% 하락하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
하이투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '퍼런스콜에서내년신계약시장의규모는올해와유사한수준이될것이고삼성화재역시올해하반기수준의신계약규모유지를예상한다고언급하였음. 보험영업지표측면에서경쟁사대비양호한흐름을보이고있다는점은긍정적인점으로평가함. 다만배당재원에대한아쉬움은남는실적이라고생각함'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '3분기 별도 기준 순이익은 1,598억원으 로컨센선스대비26.9%, 우리 전망 치대비15.0% 하회하였음. 인담보신계약성장이 우리예상대비 확대되며사업비율이21.1%로상승하였고약500억원(처분이익810억원, 평가손실310억원) 반영에도불구하고2.8%의부진한투자수익률을시현'라고 밝혔다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 320,000원 -> 300,000원(-6.2%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2019년 08월 12일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 320,000원 대비 -6.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 15일 360,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 02월 21일 최고 목표가인 370,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 300,000원을 제시하였다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 312,000원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 312,000원 대비 -3.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 280,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 삼성화재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 312,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 351,250원 대비 -11.2% 하락하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.