[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 15일 삼성SDI(006400)에 대해 '전기차 배터리 부문 4분기 흑자 전환 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
하나금융투자에서 삼성SDI(006400)에 대해 '- 삼성SDI, ESS 화재 방지 위한 ''특수 소화시스템''을 기존 사이트 및 신규 프로젝트에 모두 설치할 전망
- 관련 비용은 4분기에 반영될 것으로 판단되며 이에 따라 4분기 영업이익 추정치를 1,189억원(YoY -52%)으로, 연간 실적 추정치를 매출 10.4조원(YoY +14%), 영업이익 6,507억원(YoY -15%)으로 하향 조정
- 전기차 배터리 부문 흑자 전환 시기 앞당겨질 전망'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '-2020년부터 전기차 배터리 부문의 이익 기여가 본격적으로 시작되고, 감가상각비 증가 및 투하 자본 효율 상승에 따른 자본적 지출 부담 감소로 인해 잉여현금흐름이 크게 증가하며 주가 상승을 견인할 것으로 전망
-현 시가총액에는 향후 전기차 배터리 부문 이익 성장에 대한 가치가 여전히 포함되어 있지 않다고 판단
-전기차 배터리 부문 흑자 전환 시기가 당초 예상 보다 앞당겨 지면서 향후 전기차 배터리 사업 부문에 대한 가치가 본격적으로 시가총액에 반영될 것으로 판단'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 350,000원 -> 350,000원(0.0%)
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2019년 09월 17일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 350,000원과 동일하다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 304,800원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 350,000원은 19년 07월 31일 발표한 미래에셋대우의 350,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 304,800원 대비 14.8% 높은 수준으로 삼성SDI의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 304,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 305,550원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
하나금융투자에서 삼성SDI(006400)에 대해 '- 삼성SDI, ESS 화재 방지 위한 ''특수 소화시스템''을 기존 사이트 및 신규 프로젝트에 모두 설치할 전망
- 관련 비용은 4분기에 반영될 것으로 판단되며 이에 따라 4분기 영업이익 추정치를 1,189억원(YoY -52%)으로, 연간 실적 추정치를 매출 10.4조원(YoY +14%), 영업이익 6,507억원(YoY -15%)으로 하향 조정
- 전기차 배터리 부문 흑자 전환 시기 앞당겨질 전망'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '-2020년부터 전기차 배터리 부문의 이익 기여가 본격적으로 시작되고, 감가상각비 증가 및 투하 자본 효율 상승에 따른 자본적 지출 부담 감소로 인해 잉여현금흐름이 크게 증가하며 주가 상승을 견인할 것으로 전망
-현 시가총액에는 향후 전기차 배터리 부문 이익 성장에 대한 가치가 여전히 포함되어 있지 않다고 판단
-전기차 배터리 부문 흑자 전환 시기가 당초 예상 보다 앞당겨 지면서 향후 전기차 배터리 사업 부문에 대한 가치가 본격적으로 시가총액에 반영될 것으로 판단'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 350,000원 -> 350,000원(0.0%)
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2019년 09월 17일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 350,000원과 동일하다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 304,800원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 350,000원은 19년 07월 31일 발표한 미래에셋대우의 350,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 304,800원 대비 14.8% 높은 수준으로 삼성SDI의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 304,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 305,550원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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