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[종합] 원종준 라임대표 "환매 연기 최대 1.3조...일부는 최대 5년 지급 못해"

기사입력 : 2019년10월14일 19:21

최종수정 : 2019년10월15일 17:24

14일 기자간담회 '플루토D-1호' 등 상환 계획 발표
이날 무역금융펀드, 2436억 규모 추가 연기 결정
"투자자 업계 등에 사죄...진행상황 주기적 공지할 것"

[서울=뉴스핌] 장봄이 기자= 라임자산운용이 14일 추가로 무역금융펀드(총 38개) 환매 연기를 결정했다. 기존에 사모채권·메자닌 등 환매 연기된 펀드 규모와 합하면 누적 금액은 8466억원으로 추정된다. 내년 만기펀드까지 포함하면 전체 환매연기 규모는 1조3363억원으로 추산된다. 

특히 이날 환매 연기된 무역금융펀드의 경우, 일부는 상환까지 최장 5년 정도가 걸릴 것으로 보여 투자자 피해는 커질 것으로 예상된다. 라임운용은 수익률 안정화와 유동성 확보를 위해 글로벌 무역회사에 지분을 매각해  투자금을 지급한다고 밝혔지만 유동성 확보에 대해 구체적인 대안을 제시하지 못해 여전히 미흡하다는 지적이다.

원종준 라임자산운용 대표가 14일 오후 서울 여의도 IFC에서 환매연기펀드 관련 기자간담회를 갖고 있다. [사진=장봄이 기자]

원종준 라임자산대표는 14일 오후 서울 여의도 IFC에서 펀드 환매연기와 관련 기자간담회를 갖고 "사모채권·메자닌·무역금융 등 3개 펀드유형에 환매가 연기됐으며 지난 10일 1차 연기 결정된 사모채권과 메자닌 펀드 규모는 총 6030억원(55개), 이날 연기한 무역금융 펀드 금액은 2436억원 등 모두 8466억원"이라고 설명했다. 내년 만기가 도래하는 폐쇄형펀드도 환매연기할 가능성이 커 총 환매 연기금액은  1조원을 넘어설 것이라고 덧붙였다.

환매 해당 펀드들의 구조는 복잡하다. 모펀드로 플루토-FI D-1호(사모채권), 테티스 2호(메자닌), 플루토-TF1호(무역금융) 등 3개를 두고 재간접 방식으로 수십개 펀드가 구성돼있다. 이는 분산투자 포트폴리오를 갖추기 위함이라고 설명했다.

일반적으로 설정하는 메자닌은 100억원 안팎이어서 분산투자가 쉽지 않은데, 큰 규모의 펀드를 만들기 위해 재간접 방식으로 분산 포트폴리오를 활용했다는 것이다.

이종필 부사장(CIO)는 이날 펀드별 상환 계획에 대해 "플루토 D-1호의 경우, 지난 7월 회사에 대한 부정적 보도 이후 신규 자금유입이 급격히 감소해 유동성 경색이 심화됐다"면서 "성공적인 딜 유동화와 매각을 목표로 내년 상반기까지 40~50%, 내년 연말까지는 약 70~80% 자금 회수가 가능할 것으로 판단된다"고 전했다.

플루토 D-1호는 올해 상반기까지 연 8% 내외 안정적 수익률을 보였으나 최근 손실로 돌아선 상황이다. 이는 펀드가 편입하고 있는 일부 사모사채의 기한 이익 상실로 원리금 상각이 이뤄진 가운데 일부 펀드의 선순위 수익증권에서도 손실이 발생했기 때문이라는 게 회사측 설명이다. 지난달 이후 기초자산의 가격이 급격하게 하락해 선순위 수익증권에서도 손실이 발생하며 수익률 하락의 주된 요인으로 작용했다.

라임자산운용의 환매연기펀드 현황 설명자료 [사진=뉴스핌]

이 부사장은 이어 "테티스 2호는 6개월 이내 주식으로 전환할 수 있는 자산이 전체 40% 이상을 차지하고 있다"며 "내년 연말까지는 70% 정도 상환할 수 있을 것으로 본다"고 말했다.

메자닌 펀드인 테티스 2호는 편입 비중이 높은 메자닌 발행회사의 주가 급락으로, 관련 전환사채에 대해 기존 인식했던 평가이익이 감소했기 때문으로 분석된다. 라임 측은 발행회사의 주가 급락이 최근 단기적인 회복구간에 진입한 것으로 판단하고, 추후 모니터링을 통해 내년까지 주식전환이나 풋옵션 행사로 메자닌 투자금을 회수한다는 계획이다. 

다만 무역금융 펀드에 대해선 가장 장기간 묶일 가능성이 높다고 판단했다. 이 부사장은 "전체 운용자산(AUM)의 60%는 2년 8개월 정도 후에 상환 가능하며, 나머지 40%는 4년 8개월 후에 원금과 이자를 상환할 수 있을 것"이라고 덧붙였다. 

무역금융 모펀드는 해외 소재 다수의 무역금융 펀드에 레버리지 스왑을 통해 투자하고 있는데, 대부분 폐쇄형으로 설정돼 있다. 해외 무역금융펀드의 손실이 30% 이상인 경우, 투자 액면의 90% 정도만 회수할 수 있을 것으로 예상된다. 

이 부사장은 또한 "끝까지 환매하지 않고 기다려준 고객과 PB, 판매사들에게 실망감을 드리고 신뢰를 져버려 죄송하다. 자금을 제때 돌려드리지 못한 만큼 수익은 최대한 지켜서 돌려드릴 것"이라고 강조했다.

그러면서 "사모펀드 레버리지 부분의 제도도 보완해야 된다고 생각했다. 레버러지 200%까지는 자유롭게 쓸 수 있지만 유동성이 힘든 상황에서 도와주는 기관이나 증권사가 없었다. 현재 외국게 자산운용사와 자산 유동화 방안을 찾으며 도움을 받고 있다. 앞으로 언론 등을 통해 소통하는 시간을 갖도록 할 것"이라고 전했다. 

원 대표 역시 "스케줄대로 펀드를 상환하지 못한 점에 대해 투자자들에게 진심으로 사과드린다. 이번 사태로 판매사와 금융투자업계 신뢰를 저하시킨 점에 대해서도 죄송하게 생각한다"고 밝혔다.

그는 이어 "관련 펀드의 추가 환매를 연기하고 고객의 형평에 맞게 대응하는 것이 현 시점에서 최선의 방안이라고 판단한 것"이라고 덧붙였다. 

bom224@newspim.com

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尹지지율 2%p↓, 26.9%…"김 여사 논란 등 영향" [서울=뉴스핌] 박성준 기자 = 윤석열 대통령의 지지율이 소폭 하락해 20%대 중후반을 기록했다는 여론조사 결과가 31일 발표됐다. 종합뉴스통신사 뉴스핌 의뢰로 여론조사 전문업체 미디어리서치가 지난 28일~29일 이틀간 전국 만 18세 이상 남녀 1001명에게 물은 결과 윤 대통령의 국정운영에 대한 긍정평가는 26.9%로 집계됐다. 부정평가는 71.9%로 나타났다. '잘 모름'에 답한 비율은 1.2%다. 지난 조사 대비 긍정평가는 2.0%포인트(p) 하락했고 부정평가는 3.5%p 상승했다. 긍정평가와 부정평가 간 격차는 45.0%p다. 연령별로 보면 40대에서 긍·부정 평가 격차가 극명하게 드러났다. 만 18세~29세에서 '잘함'은 19.9% '잘 못함' 80.1%였고, 30대에서는 '잘함' 29.6% '잘 못함' 68.3%였다. 40대는 '잘함' 16.1% '잘 못함' 82.9%, 50대는 '잘함' 25.7% '잘 못함' 74.3%로 집계됐다. 60대는 '잘함' 32.2% '잘 못함' 67.3%였고, 70대 이상에서는 '잘함' 40.5% '잘 못함' 54.9%로 집계됐다. 지역별로는 서울 '잘함' 25.1%, '잘 못함'은 74.0%로 집계됐다. 경기·인천 '잘함' 27.8% '잘 못함' 70.8%, 대전·충청·세종 '잘함' 21.3% '잘 못함' 77.9%, 강원·제주 '잘함' 32.7% '잘 못함' 64.9%로 조사됐다. 부산·울산·경남 '잘함' 32.1% '잘 못함' 67.1%, 대구·경북은 '잘함' 36.8% '잘 못함' 62.1%로 집계됐다. 전남·광주·전북은 '잘함' 13.2% '잘 못함' 85.0%로 나타났다. 성별로도 남녀 모두 부정평가가 우세했다. 남성은 '잘함' 26.3% '잘 못함' 72.1%, 여성은 '잘함' 27.5% '잘 못함' 71.6%였다. 김대은 미디어리서치 대표는 여론조사 결과에 대해 "도이치모터스·명품백 논란, 선거 관련 의혹 등 김건희 여사 리스크가 증폭됐고, 한동훈 국민의힘 대표와 '빈손 회동'이후 당정 갈등 심화로 전통적인 핵심 지지층인 70대 이상과 영남권에서도 지지율이 하락했다"고 분석했다. 신율 명지대 정치외교학과 교수는 "(윤 대통령 지지율 하락의) 근본적인 원인은 불통 이미지 때문"이라며 "불통이라는 것은 여론에 대한 반응성이 떨어진다는 이야기다. 김건희 여사와 관련한 논란이 대표적인 사례"라고 평가했다. 그는 "김 여사 관련한 사과를 하는 것도 이미 늦었다"며 "윤 대통령은 법조인 출신이라 법적으로 문제가 없으면 괜찮다고 생각하는 것 같은데 국민 인식은 그렇지 않다"고 설명했다. 그러면서 "김 여사 문제에 대해 제대로 된 해결책을 제시하면 지지율이 오를 수 있지만 그렇게 하지 않으면 지지율 반등은 힘들어 보인다"고 덧붙였다. 이번 여론조사는 성·연령·지역별 인구비례 할당 추출 방식으로 추출된 표본을 구조화된 설문지를 이용한 무선(100%) ARS 전화조사 방식으로 실시했으며 응답률은 3.3%, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다. 통계보정은 2024년 1월말 행정안전부 주민등록 인구통계를 기준으로 성별 연령별 지역별 가중 값을 부여(셀가중)했다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. parksj@newspim.com 2024-10-31 06:00
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