[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 14일 현대차(005380)에 대해 '리콜 비용 반영'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대차 리포트 주요내용
흥국증권에서 현대차(005380)에 대해 '3Q19 예상매출 26.1조원(+7.0% YoY), 예상영업이익 4,980억원(+72.3% YoY, OPM 1.9%)로 추정합니다. 영업이익은 10/11 발표된 엔진 집단소송 화해합의에 따른 일회성 비용 6천억원 반영으로 컨센서스보다는 낮을 전망이지만 향후 해당 리콜에 따른 불확실성이 다소 제거됐음은 긍정적입니다'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '11월 그랜저 부분변경모델 출시되나 거의 세대변경 수준의 변경으로 판매 호조 지속. 제네시스의 첫 SUV이자 해당 브랜드의 수익성을 책임질 GV80은 11월초 미디어 공개가 예상되지만 본격 판매는 1Q20으로 연길될 가능성이 높은 상황. 팰리세이드에 대한 국내외 수요가 높기 때문에 인기 차종에 대한 보다 공격적인 공급이 4Q19 및 연간 실적을 결정지을 전망. 반면, 부분적으로 발생하는 리콜비용 반영이 주가상승에 제동을 거는 국면지속.'라고 밝혔다.
◆ 현대차 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 박상원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2019년 07월 23일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 26일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ 현대차 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 171,353원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 171,353원 대비 5.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 185,000원 보다는 -2.7% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 현대차의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 171,353원은 직전 6개월 평균 목표가였던 148,158원 대비 15.7% 상승하였다. 이를 통해 현대차의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대차 리포트 주요내용
흥국증권에서 현대차(005380)에 대해 '3Q19 예상매출 26.1조원(+7.0% YoY), 예상영업이익 4,980억원(+72.3% YoY, OPM 1.9%)로 추정합니다. 영업이익은 10/11 발표된 엔진 집단소송 화해합의에 따른 일회성 비용 6천억원 반영으로 컨센서스보다는 낮을 전망이지만 향후 해당 리콜에 따른 불확실성이 다소 제거됐음은 긍정적입니다'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '11월 그랜저 부분변경모델 출시되나 거의 세대변경 수준의 변경으로 판매 호조 지속. 제네시스의 첫 SUV이자 해당 브랜드의 수익성을 책임질 GV80은 11월초 미디어 공개가 예상되지만 본격 판매는 1Q20으로 연길될 가능성이 높은 상황. 팰리세이드에 대한 국내외 수요가 높기 때문에 인기 차종에 대한 보다 공격적인 공급이 4Q19 및 연간 실적을 결정지을 전망. 반면, 부분적으로 발생하는 리콜비용 반영이 주가상승에 제동을 거는 국면지속.'라고 밝혔다.
◆ 현대차 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 박상원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2019년 07월 23일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 26일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ 현대차 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 171,353원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 171,353원 대비 5.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 185,000원 보다는 -2.7% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 현대차의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 171,353원은 직전 6개월 평균 목표가였던 148,158원 대비 15.7% 상승하였다. 이를 통해 현대차의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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