[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 10일 롯데하이마트(071840)에 대해 '3QPre: 에어컨이 너무 안 팔렸다'라며 투자의견 'Neutral'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 34,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데하이마트 리포트 주요내용
하나금융투자에서 롯데하이마트(071840)에 대해 '3분기 별도 매출과 영업이익은 각각 전년동기대비 10%, 38% 감소한 9,990억원과 400억원에 그칠
것으로 추정한다. 냉장고와 세탁기/건조기/소형가전 매출은 YoY 2~3% 증가했으나, 잦은 비와 낮은 평균기온, 이사수요위축 등으로 에어컨 매출이 YoY 40% 이상 감소하면서 실적부진의 주 요인으로 작용할 전망이다'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '현재 주가는 12MF PER 7배로 실적 부진을 이미 상당히 반영하고 있다는 판단이다. 4분기 매출 증가세 전환이 가시화될 경우, 1) 가전양판시장 절대적인 시장점유율(44%, 하이마트/삼성전자판매/하이프라자(LG)/전자랜드 기준), 2) 향후 기저효과에 의한 실적 회복 가능성, 3) 밸류에이션 여유 및 시가배당 수익률 3.7%가 주가의 하방 경직성으로 작용하면서 주가 모멘텀이 기대된다'라고 밝혔다.
◆ 롯데하이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 55,000원 -> 34,000원(-38.2%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 박종대, 서현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2019년 05월 10일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 55,000원 대비 -38.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 08일 55,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 34,000원을 제시하였다.
◆ 롯데하이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,692원, 하나금융투자 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 34,000원은 19년 09월 30일 발표한 현대차증권의 34,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 43,692원 대비 -22.2% 낮은 수준으로 롯데하이마트의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,133원 대비 -32.9% 하락하였다. 이를 통해 롯데하이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데하이마트 리포트 주요내용
하나금융투자에서 롯데하이마트(071840)에 대해 '3분기 별도 매출과 영업이익은 각각 전년동기대비 10%, 38% 감소한 9,990억원과 400억원에 그칠
것으로 추정한다. 냉장고와 세탁기/건조기/소형가전 매출은 YoY 2~3% 증가했으나, 잦은 비와 낮은 평균기온, 이사수요위축 등으로 에어컨 매출이 YoY 40% 이상 감소하면서 실적부진의 주 요인으로 작용할 전망이다'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '현재 주가는 12MF PER 7배로 실적 부진을 이미 상당히 반영하고 있다는 판단이다. 4분기 매출 증가세 전환이 가시화될 경우, 1) 가전양판시장 절대적인 시장점유율(44%, 하이마트/삼성전자판매/하이프라자(LG)/전자랜드 기준), 2) 향후 기저효과에 의한 실적 회복 가능성, 3) 밸류에이션 여유 및 시가배당 수익률 3.7%가 주가의 하방 경직성으로 작용하면서 주가 모멘텀이 기대된다'라고 밝혔다.
◆ 롯데하이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 55,000원 -> 34,000원(-38.2%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 박종대, 서현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2019년 05월 10일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 55,000원 대비 -38.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 08일 55,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 34,000원을 제시하였다.
◆ 롯데하이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,692원, 하나금융투자 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 34,000원은 19년 09월 30일 발표한 현대차증권의 34,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 43,692원 대비 -22.2% 낮은 수준으로 롯데하이마트의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,133원 대비 -32.9% 하락하였다. 이를 통해 롯데하이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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