[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 25일 삼성중공업(010140)에 대해 '과거와의 이별 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,400원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 3.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
대신증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '- Transocean은 ‘19년 9월, ‘20년 9월에 인도될 예정이었던 드릴십(OCR PJ) 2척의 인도를 거부하였으며 삼성중공업은 조회공시 요구에 대한 답변을 공시하며 이를 인정 - 2011년부터 2014년 7월 30일까지 평균 유가(WTI)는 배럴당 96.6불(2014/07/30은 WTI가 마지막으로 100불 이상을 기록한 날짜). 이후 유가하락으로 해양플랜트 및 시추설비 시장 감 소. 이번 드릴십 계약 포기 건은 고유가 시대의 마지막 프로젝트 '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '- 현재 보유 중인 해양 프로젝트 3건은 모두 흑자를 기록 중. 2Q19 -350억원의 체인지오더 물량이 있었지만 하반기 환입 예정 - 과거 Ichthys, Egina 등 대규모 EPC 공사의 따른 학습효과와 업황 하락으로 작아진 규모는 해양 프로젝트의 리스크를 완화하고 있음. 올해 수주한 릴라이언스 FPSO(11억불)도 흑자가 예상되며 Barrosa(7~8억불) 수주 기대도 유효 '라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 8,400원 -> 8,400원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,400원은 2019년 07월 29일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 8,400원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 24일 9,300원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 8,400원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,013원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 8,400원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,013원 대비 -16.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 8,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,013원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,815원 대비 2.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
대신증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '- Transocean은 ‘19년 9월, ‘20년 9월에 인도될 예정이었던 드릴십(OCR PJ) 2척의 인도를 거부하였으며 삼성중공업은 조회공시 요구에 대한 답변을 공시하며 이를 인정 - 2011년부터 2014년 7월 30일까지 평균 유가(WTI)는 배럴당 96.6불(2014/07/30은 WTI가 마지막으로 100불 이상을 기록한 날짜). 이후 유가하락으로 해양플랜트 및 시추설비 시장 감 소. 이번 드릴십 계약 포기 건은 고유가 시대의 마지막 프로젝트 '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '- 현재 보유 중인 해양 프로젝트 3건은 모두 흑자를 기록 중. 2Q19 -350억원의 체인지오더 물량이 있었지만 하반기 환입 예정 - 과거 Ichthys, Egina 등 대규모 EPC 공사의 따른 학습효과와 업황 하락으로 작아진 규모는 해양 프로젝트의 리스크를 완화하고 있음. 올해 수주한 릴라이언스 FPSO(11억불)도 흑자가 예상되며 Barrosa(7~8억불) 수주 기대도 유효 '라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 8,400원 -> 8,400원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,400원은 2019년 07월 29일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 8,400원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 24일 9,300원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 8,400원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,013원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 8,400원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,013원 대비 -16.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 8,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,013원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,815원 대비 2.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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