[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 17일 삼성SDI(006400)에 대해 '2020년 현금흐름 가파른 상승, 최근 주가 조정은 매수 기회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
하나금융투자에서 삼성SDI(006400)에 대해 ' 잉여현금흐름증가는 1) 중대형전지 사업부 수익성 개선 지속, 2) 2020년 소형전지 사업부 EV 매출개시, 3) 최근 3년간 역대 최대 규모 CAPEX 집행한 이후 감가상각비 가파른 상승, 4) 투하 자본 효율 상승에 따른 자본적 지출 감소에 기인한 것으로 향후 중장기에 걸쳐 상기한 내용의 전개 가능성이 매우 높다고 판단된다'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '최근 주가는 타 사 ESS 배터리 화재사고 재발 이슈로 한달간 -7.5% 하락했으나 중장기 실적 성장의 Swing Factor는 ESS가 아닌 전기차 배터리 부문이라는 점, 최근의 화재 사고는 삼성SDI 배터리와 무관하다는 점, 해외 ESS 매출이 지속 증가하고 있는 점 감안하면 주가 조정은 매수 기회라고 판단된다. 삼성SDI에 대해 지속적인 매수를 권고한다'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 350,000원 -> 350,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2019년 07월 31일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 350,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 09월 17일 320,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 350,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 304,800원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 350,000원은 19년 07월 31일 발표한 미래에셋대우의 350,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 304,800원 대비 14.8% 높은 수준으로 삼성SDI의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 304,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 307,550원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
하나금융투자에서 삼성SDI(006400)에 대해 ' 잉여현금흐름증가는 1) 중대형전지 사업부 수익성 개선 지속, 2) 2020년 소형전지 사업부 EV 매출개시, 3) 최근 3년간 역대 최대 규모 CAPEX 집행한 이후 감가상각비 가파른 상승, 4) 투하 자본 효율 상승에 따른 자본적 지출 감소에 기인한 것으로 향후 중장기에 걸쳐 상기한 내용의 전개 가능성이 매우 높다고 판단된다'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '최근 주가는 타 사 ESS 배터리 화재사고 재발 이슈로 한달간 -7.5% 하락했으나 중장기 실적 성장의 Swing Factor는 ESS가 아닌 전기차 배터리 부문이라는 점, 최근의 화재 사고는 삼성SDI 배터리와 무관하다는 점, 해외 ESS 매출이 지속 증가하고 있는 점 감안하면 주가 조정은 매수 기회라고 판단된다. 삼성SDI에 대해 지속적인 매수를 권고한다'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 350,000원 -> 350,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2019년 07월 31일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 350,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 09월 17일 320,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 350,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 304,800원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 350,000원은 19년 07월 31일 발표한 미래에셋대우의 350,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 304,800원 대비 14.8% 높은 수준으로 삼성SDI의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 304,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 307,550원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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