[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 04일 힘스(238490)에 대해 'OLED 투자 증가 싸이클 돌입, ROE 20% 이상 장비 업체'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 60.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 힘스 리포트 주요내용
하나금융투자에서 힘스(238490)에 대해 '-삼성디스플레이 장비 투자 증가 전망
- 하반기 중국 모바일 OLED 투자 증가 수혜 전망: 2019년 실적은 매출 819억원(YoY +130%), 영업이익 133억원(YoY 흑자전환)으로 가파른 실적 성장이 전망된다. 2분기말 수주잔고 230억원은 모두 하반기 중 인식될 것으로 전망되며 3분기 중 예상되는 중국 Flexible OLED 신규 투자 관련 수주 물량 일부가 4분기 중 인식될 것으로 전망된다.
'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '현 주가는 2020년 실적기준 PER 6.6배 수준으로 장비업체 평균 PER 10배 대비 지나친 저평가 상태라고 판단된다. 2020/2021년 추정 ROE가 20%/25% 이라는 점, 금리인하 국면에서 P/B Valuation Premium 상승한다는 점 감안하면 2020년 기준 P/B 1.4배 역시 매우 낮은 가격대라고 판단된다. 삼성디스플레이 인장기 시장 독점 레퍼런스를 바탕으로 중국 시장 내 점유율을 빠르게 높여가는 과정에서 실적상승이 전망되며, 하반기 중 삼성디스플레이 QD-OLED 관련 투자가 가시화되는 과정에서 Valuation Factor 역시 상승할 것'라고 밝혔다.
◆ 힘스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 32,000원 -> 32,000원(0.0%)
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2019년 08월 16일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 32,000원과 동일하다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 힘스 리포트 주요내용
하나금융투자에서 힘스(238490)에 대해 '-삼성디스플레이 장비 투자 증가 전망
- 하반기 중국 모바일 OLED 투자 증가 수혜 전망: 2019년 실적은 매출 819억원(YoY +130%), 영업이익 133억원(YoY 흑자전환)으로 가파른 실적 성장이 전망된다. 2분기말 수주잔고 230억원은 모두 하반기 중 인식될 것으로 전망되며 3분기 중 예상되는 중국 Flexible OLED 신규 투자 관련 수주 물량 일부가 4분기 중 인식될 것으로 전망된다.
'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '현 주가는 2020년 실적기준 PER 6.6배 수준으로 장비업체 평균 PER 10배 대비 지나친 저평가 상태라고 판단된다. 2020/2021년 추정 ROE가 20%/25% 이라는 점, 금리인하 국면에서 P/B Valuation Premium 상승한다는 점 감안하면 2020년 기준 P/B 1.4배 역시 매우 낮은 가격대라고 판단된다. 삼성디스플레이 인장기 시장 독점 레퍼런스를 바탕으로 중국 시장 내 점유율을 빠르게 높여가는 과정에서 실적상승이 전망되며, 하반기 중 삼성디스플레이 QD-OLED 관련 투자가 가시화되는 과정에서 Valuation Factor 역시 상승할 것'라고 밝혔다.
◆ 힘스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 32,000원 -> 32,000원(0.0%)
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2019년 08월 16일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 32,000원과 동일하다.
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