[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 02일 셀트리온(068270)에 대해 '바이오시밀러, 치열한 경쟁 속 전략싸움 '라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
유안타증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '- 매출액 2,350억원(YoY -10.8%), 영업이익 834억원(YoY -21.2%):유럽 트룩시마, 허쥬마 중심의
시장 점유율 (1Q19 IQVIA 수량 기준 점유율: 램시마 57%, 트룩시마 37%, 허쥬마 13%)이 확대되며 견조한 매출이 발생되었다. -상반기 셀트리온헬스케어는 연내 램시마SC 유럽 최종 허가를 앞두고 판매 준비를 위한 사전 물량을 확보하였다'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '유럽지역 램시마 IV 제형의 점유율이 57%인 상황에서의 램시마SC의 출시는 빠른 시장 침투의 가능성을 보여주고 있다. 램시마 SC뿐만 아니라 연말 트룩시마, 20년 초 허쥬마의 미국 런칭도 준비 중이다. 새로운 졸레어 바이오시밀러(CT-P39)개발에 속도를 내고 있으며, 알러지성 천식, 만성 두드러기 적응증으로 2024년 초 허가 예정이다. 2030년까지 매년 1개 이상의 제품을 출시하는 계획을 가지고 있어 매출의 성장은 꾸준히 나타날 수 있을 것으로 판단된다. '라고 밝혔다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 250,000원 -> 250,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 서미화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2019년 05월 09일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 250,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 09월 06일 340,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 250,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 240,000원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 240,000원 대비 4.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 280,000원 보다는 -10.7% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 셀트리온의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 240,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 287,667원 대비 -16.6% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
유안타증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '- 매출액 2,350억원(YoY -10.8%), 영업이익 834억원(YoY -21.2%):유럽 트룩시마, 허쥬마 중심의
시장 점유율 (1Q19 IQVIA 수량 기준 점유율: 램시마 57%, 트룩시마 37%, 허쥬마 13%)이 확대되며 견조한 매출이 발생되었다. -상반기 셀트리온헬스케어는 연내 램시마SC 유럽 최종 허가를 앞두고 판매 준비를 위한 사전 물량을 확보하였다'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '유럽지역 램시마 IV 제형의 점유율이 57%인 상황에서의 램시마SC의 출시는 빠른 시장 침투의 가능성을 보여주고 있다. 램시마 SC뿐만 아니라 연말 트룩시마, 20년 초 허쥬마의 미국 런칭도 준비 중이다. 새로운 졸레어 바이오시밀러(CT-P39)개발에 속도를 내고 있으며, 알러지성 천식, 만성 두드러기 적응증으로 2024년 초 허가 예정이다. 2030년까지 매년 1개 이상의 제품을 출시하는 계획을 가지고 있어 매출의 성장은 꾸준히 나타날 수 있을 것으로 판단된다. '라고 밝혔다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 250,000원 -> 250,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 서미화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2019년 05월 09일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 250,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 09월 06일 340,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 250,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 240,000원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 240,000원 대비 4.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 280,000원 보다는 -10.7% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 셀트리온의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 240,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 287,667원 대비 -16.6% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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