[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋대우에서 31일 삼성SDI(006400)에 대해 '아직도 의심하시나요? '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 삼성SDI(006400)에 대해 '- ESS, 예상보다 빠른 수요 회복
- EV 배터리는 4Q19에 BEP 수준에 도달 후, 2020년 연간 영업흑자 전환에 성공할 것으로 판단한다. 1) R&D 비용 및 감가상각비 레버리지, 2) 낮은 가격의 재료 투입 비중 상승에 따라 올해 하반기부터 적자폭을 크게 개선할 것으로 예상한다. '라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '하반기 이익의 질에 집중할 필요가 있다. 지금까지 견조한 이익 성장을 견인하였던 것은 1)원통형과, 2)전자재료였다. 3분기부터는 중대형 전지의 이익 개선이 전사 실적 성장의 대부분을 차지할 것으로 판단한다. 하반기 EV 매출액은 1.46조원(+66.6% HoH), ESS 매출액은 9,800억원(+156.5% HoH)을 기록할 것으로 예상한다. 매출액 증가에 따라 중대형 전지 수익성 역시 3Q19부터 영업 흑자 전환하며 전사 이익에 기여할 것으로 판단한다.'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 350,000원 -> 350,000원(0.0%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋대우 김철중 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2019년 05월 02일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 350,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 31일 330,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 350,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 302,050원, 미래에셋대우 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 350,000원은 19년 07월 31일 발표한 하나금융투자의 350,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 302,050원 대비 15.9% 높은 수준으로 삼성SDI의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 302,050원은 직전 6개월 평균 목표가였던 307,050원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 삼성SDI(006400)에 대해 '- ESS, 예상보다 빠른 수요 회복
- EV 배터리는 4Q19에 BEP 수준에 도달 후, 2020년 연간 영업흑자 전환에 성공할 것으로 판단한다. 1) R&D 비용 및 감가상각비 레버리지, 2) 낮은 가격의 재료 투입 비중 상승에 따라 올해 하반기부터 적자폭을 크게 개선할 것으로 예상한다. '라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '하반기 이익의 질에 집중할 필요가 있다. 지금까지 견조한 이익 성장을 견인하였던 것은 1)원통형과, 2)전자재료였다. 3분기부터는 중대형 전지의 이익 개선이 전사 실적 성장의 대부분을 차지할 것으로 판단한다. 하반기 EV 매출액은 1.46조원(+66.6% HoH), ESS 매출액은 9,800억원(+156.5% HoH)을 기록할 것으로 예상한다. 매출액 증가에 따라 중대형 전지 수익성 역시 3Q19부터 영업 흑자 전환하며 전사 이익에 기여할 것으로 판단한다.'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 350,000원 -> 350,000원(0.0%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋대우 김철중 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2019년 05월 02일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 350,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 31일 330,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 350,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 302,050원, 미래에셋대우 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 350,000원은 19년 07월 31일 발표한 하나금융투자의 350,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 302,050원 대비 15.9% 높은 수준으로 삼성SDI의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 302,050원은 직전 6개월 평균 목표가였던 307,050원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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