[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 29일 삼성중공업(010140)에 대해 ' 긍정적인 삐걱거림
'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,400원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
대신증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '- 2Q19 연결기준 잠정실적은 매출액 1조 7,704억원(+31.5% yoy) 영업이익 -563억원(적자 축소 yoy). 잠정치는 당사 추정 매출액 1조 6,690억원과 컨센서스 매출액 1조 7,187억원을 각각 +6.1%, +3.0% 상회. 당사 추정 영업이익 -250억원과 -146억원 대비 적자확대 - 매출액은 해양 물량의 안정적인 반영 2017년 수주한 상선 건조가 증가하며 기대치 상회. 하 반기도 상선 건조 증가가 지속되며 2분기 대비 매출액 확대 전망 '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '- 3사 중 가장 좋은 수주 추이를 보이고 있으며 연간 목표를 무난히 달성할 전망 - 더딘 실적 개선이 아쉽지만 신규수주 증가에 따른 도크 초기 가동 비용으로 매분기 개선세 가 진행될 것 - 사측의 시각은 시장의 우려와 달리 주요 LNG선 PJ(카타르, 야말, 모잠비크)의 연내 발주를 예상. 컨테이너선은 주요항로에 투입될 교체수요와 대형 컨테이너선의 인도 스케줄 확보를 위해 하반기 20척 내외의 발주를 전망. 유조선은 IMO 효과 기대'라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 9,300원 -> 8,400원(-9.7%)
대신증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,400원은 2019년 05월 24일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 9,300원 대비 -9.7% 감소한 가격이다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,054원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 8,400원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,054원 대비 -16.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 8,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,054원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,550원 대비 5.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,400원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
대신증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '- 2Q19 연결기준 잠정실적은 매출액 1조 7,704억원(+31.5% yoy) 영업이익 -563억원(적자 축소 yoy). 잠정치는 당사 추정 매출액 1조 6,690억원과 컨센서스 매출액 1조 7,187억원을 각각 +6.1%, +3.0% 상회. 당사 추정 영업이익 -250억원과 -146억원 대비 적자확대 - 매출액은 해양 물량의 안정적인 반영 2017년 수주한 상선 건조가 증가하며 기대치 상회. 하 반기도 상선 건조 증가가 지속되며 2분기 대비 매출액 확대 전망 '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '- 3사 중 가장 좋은 수주 추이를 보이고 있으며 연간 목표를 무난히 달성할 전망 - 더딘 실적 개선이 아쉽지만 신규수주 증가에 따른 도크 초기 가동 비용으로 매분기 개선세 가 진행될 것 - 사측의 시각은 시장의 우려와 달리 주요 LNG선 PJ(카타르, 야말, 모잠비크)의 연내 발주를 예상. 컨테이너선은 주요항로에 투입될 교체수요와 대형 컨테이너선의 인도 스케줄 확보를 위해 하반기 20척 내외의 발주를 전망. 유조선은 IMO 효과 기대'라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 9,300원 -> 8,400원(-9.7%)
대신증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,400원은 2019년 05월 24일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 9,300원 대비 -9.7% 감소한 가격이다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,054원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 8,400원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,054원 대비 -16.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 8,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,054원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,550원 대비 5.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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