[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 19일 KB금융(105560)에 대해 '컨센서스를 상회하는 양호한 실적 '라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 62,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
유안타증권에서 KB금융(105560)에 대해 ' 19.2Q(P) 당기순이익(지배회사지분 기준)은 9,911억원으로 YoY 4.7%, QoQ 17.2% 증가했다. 이는 컨센서스 당기순이익 9,297억원을 6.6% 상회하는 양호한 실적이라는 판단이다. 대출성장이 다소 부진했고 NIM 또한 소폭 하락했으나, 순이자이익은 평잔효과로 소폭 개선되었다. 다양한 요인에 의해 판관비는 예상치를 상회했으며, 양호한 자산건전성을 바탕으로 낮은 수준의 대손비용이 유지되었다. '라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '목표주가를 소폭 하향한 이유는, 기준금리 인하 등 은행업 이익지표 둔화 우려에 따른 NIM 가정과 자기자본비율 가정을 조정했기 때문이다. KB금융에 대해서는 향후에도 다양한 자본활용이 기대된다는 점에서 긍정적이다. 동사의 19.2Q 자본비율(BIS 14.9%, CET1 14.1%)은 여전히 업계 최상위권이다. 향후 추가적인 M&A, 배당확대, 자사주 매입 등 추가적인 주주가치 제고 정책에 활용할 수 있을 것으로 기대된다.
'라고 밝혔다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 65,000원 -> 62,000원(-4.6%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 박진형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 62,000원은 2019년 04월 25일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 -4.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 19일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 62,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 61,182원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 62,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 61,182원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 61,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,028원 대비 -11.4% 하락하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
유안타증권에서 KB금융(105560)에 대해 ' 19.2Q(P) 당기순이익(지배회사지분 기준)은 9,911억원으로 YoY 4.7%, QoQ 17.2% 증가했다. 이는 컨센서스 당기순이익 9,297억원을 6.6% 상회하는 양호한 실적이라는 판단이다. 대출성장이 다소 부진했고 NIM 또한 소폭 하락했으나, 순이자이익은 평잔효과로 소폭 개선되었다. 다양한 요인에 의해 판관비는 예상치를 상회했으며, 양호한 자산건전성을 바탕으로 낮은 수준의 대손비용이 유지되었다. '라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '목표주가를 소폭 하향한 이유는, 기준금리 인하 등 은행업 이익지표 둔화 우려에 따른 NIM 가정과 자기자본비율 가정을 조정했기 때문이다. KB금융에 대해서는 향후에도 다양한 자본활용이 기대된다는 점에서 긍정적이다. 동사의 19.2Q 자본비율(BIS 14.9%, CET1 14.1%)은 여전히 업계 최상위권이다. 향후 추가적인 M&A, 배당확대, 자사주 매입 등 추가적인 주주가치 제고 정책에 활용할 수 있을 것으로 기대된다.
'라고 밝혔다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 65,000원 -> 62,000원(-4.6%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 박진형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 62,000원은 2019년 04월 25일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 -4.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 19일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 62,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 61,182원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 62,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 61,182원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 61,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,028원 대비 -11.4% 하락하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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