[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 17일 LIG넥스원(079550)에 대해 '지체상금 예상보다 감소, TMMR 환입 공시 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LIG넥스원 리포트 주요내용
대신증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 '- 2Q19 별도기준 실적은 매출액 3,551억원(-2.3% yoy) 영업이익 53억원(-59.3% yoy) 영업 이익률 1.5%(-2.1%p yoy)을 전망
- ㈜한화 방산부문 공장 폭발사고(2/14)로 인한 영향이 원만히 협의된 것으로 추정
- 전일 TMMR(전투무선체계) 지체상금 59억원 환입 공시(기존 충당금 설정 132억원 중 73억 원 납부 확정'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '예상보다 더딘 실적 회복에 ㈜한화 공장폭발에 따른 납품지연 및 지체상금 우려에 주가 하 락. 지체상금은 최근 원만히 협의되고 있는 것으로 판단. 최근 수주잔고는 5조 3,336억원으 로 올해 예상 매출액 대비 4년치 일감이며 역대 최대치(2015년 5.7조원)에 근접. 올해도 현 궁 3차 양산, 차기중어뢰, 피아식별기 모드5, L-SAM 체계개발, 장거리공대지체계 등의 수주 로 2019년 2.3조원(매출액 대비 161.2%)의 신규수주를 전망 '라고 밝혔다.
◆ LIG넥스원 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2019년 07월 08일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 22일 36,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 02월 18일 최고 목표가인 43,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 40,000원을 제시하였다.
◆ LIG넥스원 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,250원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,250원 대비 -9.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 36,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 LIG넥스원의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,889원 대비 3.2% 상승하였다. 이를 통해 LIG넥스원의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LIG넥스원 리포트 주요내용
대신증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 '- 2Q19 별도기준 실적은 매출액 3,551억원(-2.3% yoy) 영업이익 53억원(-59.3% yoy) 영업 이익률 1.5%(-2.1%p yoy)을 전망
- ㈜한화 방산부문 공장 폭발사고(2/14)로 인한 영향이 원만히 협의된 것으로 추정
- 전일 TMMR(전투무선체계) 지체상금 59억원 환입 공시(기존 충당금 설정 132억원 중 73억 원 납부 확정'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '예상보다 더딘 실적 회복에 ㈜한화 공장폭발에 따른 납품지연 및 지체상금 우려에 주가 하 락. 지체상금은 최근 원만히 협의되고 있는 것으로 판단. 최근 수주잔고는 5조 3,336억원으 로 올해 예상 매출액 대비 4년치 일감이며 역대 최대치(2015년 5.7조원)에 근접. 올해도 현 궁 3차 양산, 차기중어뢰, 피아식별기 모드5, L-SAM 체계개발, 장거리공대지체계 등의 수주 로 2019년 2.3조원(매출액 대비 161.2%)의 신규수주를 전망 '라고 밝혔다.
◆ LIG넥스원 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2019년 07월 08일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 22일 36,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 02월 18일 최고 목표가인 43,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 40,000원을 제시하였다.
◆ LIG넥스원 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,250원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,250원 대비 -9.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 36,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 LIG넥스원의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,889원 대비 3.2% 상승하였다. 이를 통해 LIG넥스원의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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