[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 03일 SK케미칼(285130)에 대해 '2분기 실적은 마일스톤 수익인식으로 좋을 전망'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK케미칼 리포트 주요내용
상상인증권에서 SK케미칼(285130)에 대해 '연결기준 실적, 변동성이 상대적으로 크다. -SK케미칼은 지주사에서 분리된 이후 사업구조가 그린케미칼과 제약, 그리고 자회사로 추가 분리된 백신부문이 있다. 전반적으로 영업실적이 성장하는 가운데, 초경량 플라스틱 PPS를 생산하는 자회사 이니츠가 연결 이익에 주요한 변수로 자리잡고 있다.
'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 'SK케미칼의 금년 2분기 영업실적은 좋을 것이다. 다만 자회사 영업실적이 연결실적으로 본격적으로 반영, 이니츠의 실적회복과제가 부담요인으로 작용하고 있다. 전체적인 실적개선속도가 다소 느리지만, 백신부문의 실적개선, 공동개발 중인 폐렴구균백신의 글로벌 임상 1상 진행 등 기업가치 증가에 대한 기대는 크다'라고 밝혔다.
◆ SK케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 100,000원 -> 80,000원(-20.0%)
상상인증권 하태기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2018년 11월 06일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다.
◆ SK케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 88,000원, 상상인증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 88,000원 대비 -9.1% 낮으며, 상상인증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 84,000원 보다도 -4.8% 낮다. 이는 상상인증권이 SK케미칼의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 88,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 100,500원 대비 -12.4% 하락하였다. 이를 통해 SK케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK케미칼 리포트 주요내용
상상인증권에서 SK케미칼(285130)에 대해 '연결기준 실적, 변동성이 상대적으로 크다. -SK케미칼은 지주사에서 분리된 이후 사업구조가 그린케미칼과 제약, 그리고 자회사로 추가 분리된 백신부문이 있다. 전반적으로 영업실적이 성장하는 가운데, 초경량 플라스틱 PPS를 생산하는 자회사 이니츠가 연결 이익에 주요한 변수로 자리잡고 있다.
'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 'SK케미칼의 금년 2분기 영업실적은 좋을 것이다. 다만 자회사 영업실적이 연결실적으로 본격적으로 반영, 이니츠의 실적회복과제가 부담요인으로 작용하고 있다. 전체적인 실적개선속도가 다소 느리지만, 백신부문의 실적개선, 공동개발 중인 폐렴구균백신의 글로벌 임상 1상 진행 등 기업가치 증가에 대한 기대는 크다'라고 밝혔다.
◆ SK케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 100,000원 -> 80,000원(-20.0%)
상상인증권 하태기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2018년 11월 06일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다.
◆ SK케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 88,000원, 상상인증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 88,000원 대비 -9.1% 낮으며, 상상인증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 84,000원 보다도 -4.8% 낮다. 이는 상상인증권이 SK케미칼의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 88,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 100,500원 대비 -12.4% 하락하였다. 이를 통해 SK케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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