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한국투자증권 리서치센터(센터장 이준재)의 유가증권 및 코스닥시장 신규 및 기존 종목 추천 현황입니다.
[ 2010년 8월 23일(월) 추천 종목 현황 ]
1. 단기 포트폴리오
◆ 신규 추천주
- 없음
◆ 추천제외주
- 없음
◆ 기존 추천주
▷ 예림당 (추천일 8/17, 편입가 6890원)
- 태블릿 PC 출시를 앞두고 멀티미디어 e-book 컨텐츠 작업 구축 박차
- 신간 출판 효과와 단가인상 효과, 디즈니 출판 효과가 하반기에 본격적으로 발생할 전망
- 2분기 실적 실망감은 주가에 상당부분 선반영. 장기 성장성을 주목할 필요
▷ 삼영이엔씨 (추천일 8/12, 편입가 7150원)
- 2분기 GMDSS(해상조난 안전 시스템), AIS(선박자동식별장치), GPS Plotter(해상용 네비게이션) 등의 성장으로 분기 사상 최대 매출 경신
- AIS 의무화 등 각종 해상정보통신 관련 규제 강화 추세에 따른 수혜 기대
- 2010년 추정 EPS 기준 PER은 6배 수준으로 밸류에이션 매력 부각 가능성
▷아시아나항공 (추천일 8/10, 편입가 9020원)
- 여객 및 화물부문의 성수기 도래로 하반기 실적 개선 모멘텀 지속 전망
- LED TV, 3D TV, iPad, iPhone 등 IT제품 물동량 급증세에 따른 IT화물 수요 호조세는
상당기간 지속될 전망
- 제반 여건을 감안할 때 그룹 리스크는 제한적일 전망
▷ 다음 (추천일 8/5, 편입가 7만9100원)
- 검색광고 성장 및 성수기, 월드컵, 지방선거 효과 등으로 2분기에 분기 사상 최대 매출 시현
- 매체력 상승에 따른 트래픽 증가로 온라인 광고 매출 성장은 지속될 전망
- 하반기에 인건비, 마케팅 비용, 컨텐츠 투자 등의 비용 증가가 예상되나, 수익성 하락은 제한적일 것으로 예상
▷ 한국단자 (추천일 8/3, 편입가 1만9600원)
- 국내 완성차 업체의 선전과 해외 매출처 확대 등으로 외형 성장세 지속
- 주요 원자재 가격의 안정으로 견조한 수익성이 유지될 전망
- 낮은 부채비율, 430억원 이상의 현금성 자산 보유 등 우량한 재무구조도 긍정적
▷ 코텍 (추천일 7/28, 편입가 7840원)
- 카지노용 모니터부문 매출 증가 및 DID(Digital Information Display)부문의 고성장세 지속으로 2분기 양호한 실적 시현
- 2010년 매출 1,640억원(+12% YoY), 영업이익 178억원(+25% YoY), 순이익 200억원(+56% YoY) 전망
- 2010년 예상 이익 기준 PER 5배 수준으로 밸류에이션 매력 재부각 가능성
2. 중장기 포트폴리오
◆ 신규 추천주
-없음
◆ 추천제외주
- 없음
◆ 기존 추천주
▷ 대림산업 (추천일 8/18, 편입가 6만8500원)
- 주택 리스크 완화, 해외 수주 모멘텀, 3분기 실적 개선 등을 감안할 때 저평가 매력 부각 가능성 충분
▷ KT (추천일 8/17, 편입가 4만3750원)
- 아이폰4, iPad 출시 임박으로 무선 데이터 사업의 수익 개선 기대. 밸류에이션 매력과 배당 메리트 부각 가능성
▷ S&T중공업 (추천일 8/13, 편입가 1만8800원)
하반기 국방 예산 진행에 따른 방산 부문의 고성장세 전망. 차량부품 매출이 기존 북미, 일
본시장 위주에서 성장성이 높은 BRICs 지역으로 확대되고 있는 점도 긍정적
▷ 에스원 (추천일 7/26, 편입가 5만9200원)
- 가입자수 증가 및 가입자당 시스템경비 서비스 매출액(ARPU) 상승 등으로 고성장 지속 전
망. 자사주 매입 등 주주이익확원정책 확대도 긍정적
▷ 광주신세계 (추천일 7/19, 편입가 15만1500원)
- 유통시장의 양극화 현상, 가치소비 등의 소비패턴 등으로 양호한 실적 지속. 할인점 부문의 비용 절감으로 수익성도 꾸준히 개선될 전망. PER은 2010년 기준 5배 수준으로 지방상권의 한계를 감안
하더라도 현저히 저평가 상태
▷ 만도 (추천일 7/2, 편입가 11만5000원)
- 제품 라인업 및 거래처 다각화, 전장품 공장 준공으로 성장 잠재력 확대
▷ 현대백화점 (추천일 7/2, 편입가 11만5500원)
- 월드컵 특수 및 소비 회복에 따른 양호한 실적 추이 지속. 인력 효율화 등 비용 절감에 따른 수익성 개선도 긍정적
▷ LG상사 (추천일 7/2, 편입가 2만9900원)
- 자원개발 관련이익 급증 예상. 하반기에는 중국 Wantugou와 카자흐스탄 Ada 유전 및 탄소 배출권 사업 관련 실적도 가시화될 전망
[ 2010년 8월 23일(월) 추천 종목 현황 ]
1. 단기 포트폴리오
◆ 신규 추천주
- 없음
◆ 추천제외주
- 없음
◆ 기존 추천주
▷ 예림당 (추천일 8/17, 편입가 6890원)
- 태블릿 PC 출시를 앞두고 멀티미디어 e-book 컨텐츠 작업 구축 박차
- 신간 출판 효과와 단가인상 효과, 디즈니 출판 효과가 하반기에 본격적으로 발생할 전망
- 2분기 실적 실망감은 주가에 상당부분 선반영. 장기 성장성을 주목할 필요
▷ 삼영이엔씨 (추천일 8/12, 편입가 7150원)
- 2분기 GMDSS(해상조난 안전 시스템), AIS(선박자동식별장치), GPS Plotter(해상용 네비게이션) 등의 성장으로 분기 사상 최대 매출 경신
- AIS 의무화 등 각종 해상정보통신 관련 규제 강화 추세에 따른 수혜 기대
- 2010년 추정 EPS 기준 PER은 6배 수준으로 밸류에이션 매력 부각 가능성
▷아시아나항공 (추천일 8/10, 편입가 9020원)
- 여객 및 화물부문의 성수기 도래로 하반기 실적 개선 모멘텀 지속 전망
- LED TV, 3D TV, iPad, iPhone 등 IT제품 물동량 급증세에 따른 IT화물 수요 호조세는
상당기간 지속될 전망
- 제반 여건을 감안할 때 그룹 리스크는 제한적일 전망
▷ 다음 (추천일 8/5, 편입가 7만9100원)
- 검색광고 성장 및 성수기, 월드컵, 지방선거 효과 등으로 2분기에 분기 사상 최대 매출 시현
- 매체력 상승에 따른 트래픽 증가로 온라인 광고 매출 성장은 지속될 전망
- 하반기에 인건비, 마케팅 비용, 컨텐츠 투자 등의 비용 증가가 예상되나, 수익성 하락은 제한적일 것으로 예상
▷ 한국단자 (추천일 8/3, 편입가 1만9600원)
- 국내 완성차 업체의 선전과 해외 매출처 확대 등으로 외형 성장세 지속
- 주요 원자재 가격의 안정으로 견조한 수익성이 유지될 전망
- 낮은 부채비율, 430억원 이상의 현금성 자산 보유 등 우량한 재무구조도 긍정적
▷ 코텍 (추천일 7/28, 편입가 7840원)
- 카지노용 모니터부문 매출 증가 및 DID(Digital Information Display)부문의 고성장세 지속으로 2분기 양호한 실적 시현
- 2010년 매출 1,640억원(+12% YoY), 영업이익 178억원(+25% YoY), 순이익 200억원(+56% YoY) 전망
- 2010년 예상 이익 기준 PER 5배 수준으로 밸류에이션 매력 재부각 가능성
2. 중장기 포트폴리오
◆ 신규 추천주
-없음
◆ 추천제외주
- 없음
◆ 기존 추천주
▷ 대림산업 (추천일 8/18, 편입가 6만8500원)
- 주택 리스크 완화, 해외 수주 모멘텀, 3분기 실적 개선 등을 감안할 때 저평가 매력 부각 가능성 충분
▷ KT (추천일 8/17, 편입가 4만3750원)
- 아이폰4, iPad 출시 임박으로 무선 데이터 사업의 수익 개선 기대. 밸류에이션 매력과 배당 메리트 부각 가능성
▷ S&T중공업 (추천일 8/13, 편입가 1만8800원)
하반기 국방 예산 진행에 따른 방산 부문의 고성장세 전망. 차량부품 매출이 기존 북미, 일
본시장 위주에서 성장성이 높은 BRICs 지역으로 확대되고 있는 점도 긍정적
▷ 에스원 (추천일 7/26, 편입가 5만9200원)
- 가입자수 증가 및 가입자당 시스템경비 서비스 매출액(ARPU) 상승 등으로 고성장 지속 전
망. 자사주 매입 등 주주이익확원정책 확대도 긍정적
▷ 광주신세계 (추천일 7/19, 편입가 15만1500원)
- 유통시장의 양극화 현상, 가치소비 등의 소비패턴 등으로 양호한 실적 지속. 할인점 부문의 비용 절감으로 수익성도 꾸준히 개선될 전망. PER은 2010년 기준 5배 수준으로 지방상권의 한계를 감안
하더라도 현저히 저평가 상태
▷ 만도 (추천일 7/2, 편입가 11만5000원)
- 제품 라인업 및 거래처 다각화, 전장품 공장 준공으로 성장 잠재력 확대
▷ 현대백화점 (추천일 7/2, 편입가 11만5500원)
- 월드컵 특수 및 소비 회복에 따른 양호한 실적 추이 지속. 인력 효율화 등 비용 절감에 따른 수익성 개선도 긍정적
▷ LG상사 (추천일 7/2, 편입가 2만9900원)
- 자원개발 관련이익 급증 예상. 하반기에는 중국 Wantugou와 카자흐스탄 Ada 유전 및 탄소 배출권 사업 관련 실적도 가시화될 전망
