대신증권 리서치센터(센터장 구희진)가 정리한 주요 증권사 산업 및 기업 신규 리포트 현황입니다.
[ 2009년 2월 19일(목) 신규 리포트 ]
▶ 대신증권
- LG(BUY 유지, TP: 61,000 유지)
: 안정적 투자대안의 필요조건 - 건전한 재무비율, 우수한 자산가치
: 현금흐름 재원의 지속적인 확대 – 임대용 건물의 건설
: 임대사업의 지속적인 확대는 현금흐름 창출력을 더욱 강화 시킬 것으로 판단
▶ 타증권사
* 하나대투증권
- 금호석유화학(NEUTRAL 하향, TP: 27,000 하향)
: 2009 년 매출, 영업이익 각각 27.4%, 37.6% 급감할 전망
: 대우건설 풋백옵션 리스크 해결방안이 제시되기 전까지는 비중확대 전략 불필요할 듯
* 신영증권
- 보험업(비중확대 유지)
: 재보험업 내 수요/공급 논리 감안시, 2009 년 재보험 요뮬의 상승전환 예상
: 재보험시장의 여건 개선에도 불구, 국내 업체의 요율 상승 수혜 폭은 제한적
* 한국투자증권
- 한일시멘트(NOT RATED)
: 원/달러 100 원 상승하면 EPS 는 4.5% 감소
: 2 일간의 주가 하락 분은 원화 평가 절하로 설명 가능
- 하이닉스(BUY 상향, TP: 11,500 상향)
: 2 등까지 살아남는다, 산업 구조조정 가속화에 따른 지배력 상승 전망
: 원화 약세와 미세공정에서의 우위로 시장 점유율 상승 예상
: 난립보다 더 나쁜 독점의 폐단은 하이닉스에게 기회 요인
[대신증권 리서치센터 투자정보팀]
[ 2009년 2월 19일(목) 신규 리포트 ]
▶ 대신증권
- LG(BUY 유지, TP: 61,000 유지)
: 안정적 투자대안의 필요조건 - 건전한 재무비율, 우수한 자산가치
: 현금흐름 재원의 지속적인 확대 – 임대용 건물의 건설
: 임대사업의 지속적인 확대는 현금흐름 창출력을 더욱 강화 시킬 것으로 판단
▶ 타증권사
* 하나대투증권
- 금호석유화학(NEUTRAL 하향, TP: 27,000 하향)
: 2009 년 매출, 영업이익 각각 27.4%, 37.6% 급감할 전망
: 대우건설 풋백옵션 리스크 해결방안이 제시되기 전까지는 비중확대 전략 불필요할 듯
* 신영증권
- 보험업(비중확대 유지)
: 재보험업 내 수요/공급 논리 감안시, 2009 년 재보험 요뮬의 상승전환 예상
: 재보험시장의 여건 개선에도 불구, 국내 업체의 요율 상승 수혜 폭은 제한적
* 한국투자증권
- 한일시멘트(NOT RATED)
: 원/달러 100 원 상승하면 EPS 는 4.5% 감소
: 2 일간의 주가 하락 분은 원화 평가 절하로 설명 가능
- 하이닉스(BUY 상향, TP: 11,500 상향)
: 2 등까지 살아남는다, 산업 구조조정 가속화에 따른 지배력 상승 전망
: 원화 약세와 미세공정에서의 우위로 시장 점유율 상승 예상
: 난립보다 더 나쁜 독점의 폐단은 하이닉스에게 기회 요인
[대신증권 리서치센터 투자정보팀]