[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 20일 대한해운(005880)에 대해 'Next Step을 기대하며'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 2,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대한해운 리포트 주요내용
하나증권에서 대한해운(005880)에 대해 '장기 계약 위주의 벌크/LNG 선사. 향후로도 걱정 없는 실적+LNG선 기대감도. 투자의견 BUY, 목표주가 2,500원으로 커버리지 개시: 대한해운은 80% 이상의 영업이익이 장기계약 선대에서 발생하는 것으로 추정되는데, 반대로 해운 운임 상승기에도 실적에 미치는 긍정적 영향은 제한적이다. 벌크선의 제한적인 공급 증가율과 재건 수요 증가, 재고 축적 수요 증가 등 운임 상승 요인을 감안하면 제한적인 용선/스팟 노출은 아쉽다. 그러나 대한해운의 현금성자산 규모(3,500억원)를 감안하면 추가적인 장기계약 수주를 통한 성장은 충분히 가능하다는 판단이다. 장기계약 위주 해운사의 평균 P/B 인 0.83배에서 60% 할인한 0.33를 Target Valuation으로 설정하여 목표주가를 산정했다.'라고 분석했다.


◆ 대한해운 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 2,500원(최근 1년 이내 신규발행)
하나증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 2,500원을 제시했다.


◆ 대한해운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 2,825원, 하나증권 가장 보수적 접근
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 2,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 2,825원 대비 -11.5% 낮으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 2,800원 보다도 -10.7% 낮다. 이는 하나증권이 대한해운의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.

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