[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 03일 효성중공업(298040)에 대해 '증설과 수주 확대에 따른 실적 개선'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 4,000,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 65.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 효성중공업 리포트 주요내용
NH투자증권에서 효성중공업(298040)에 대해 '연결기준 2분기 매출 1.7조원(+11% y-y), 영업이익 2,643억원(+61% y-y)으로 컨센서스 하회. 이는 미국으로의 인도 지연에 따른 미실현 이익 등 때문. 빠른 증설 속도로 수주, 매출 그리고 수익성 모두 확대될 전망. 콴타 서비스와의 협력은 미국 시장 점유율 확대에 긍정적. 경쟁사와 마찬가지로 제품 인도 시점에 따라 분기 실적 변동은 불가피할 전망'라고 분석했다.


◆ 효성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 4,400,000원 -> 4,000,000원(-9.1%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 이민재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 4,000,000원은 2026년 07월 01일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 4,400,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 03일 1,500,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 04월 27일 최고 목표가인 4,500,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 4,000,000원을 제시하였다.


◆ 효성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 4,535,714원, NH투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 4,000,000원은 26년 07월 16일 발표한 SK증권의 4,000,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 4,535,714원 대비 -11.8% 낮은 수준으로 효성중공업의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 4,535,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 3,110,833원 대비 45.8% 상승하였다. 이를 통해 효성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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