[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 30일 삼성물산(028260)에 대해 '건설, 상사, 패션 선전으로 어닝스 서프라이즈'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 420,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성물산 리포트 주요내용
유진투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 ' 2분기 매출액과 영업이익은 각 12조원, 1조원으로 컨센서스(10.9조원, 8,646억원)를 대폭 상회함. 건설 부문의 하이테크 매출 비중이 높아지면서 영업이익이 전년 대비 72% 증가했고, 원자재 가격의 변동성 확대에 따른 트레이딩 이익 증가로 상사부문의 영업이익이 전년비 78% 증가한 것이 호실적의 주원인. 내수 경기의 호전으로 인한 패션부문의 영업이익도 전년비 64% 증가함. 반도체 고점론으로 주가가 단기 급락했으나, 그룹사의 반도체 공장 증설은 이제 막 시작되는 국면. AI 버블론이 현실화될 가능성 보다는 속도 조절 수준에 그친다면 삼성물산의 투자 매력은 여전히 높아. 투자의견 BUY를 유지하고 목표주가는 기존의 38만에서 42만원으로 상향. 목표주가 산출 시 보유 지분 가치에 대한 할인율은 시가 대비 45% 적용. 현 주가 기준 PBR은 1배 수준에 불과한 상태
'라고 분석했다.


◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 380,000원 -> 420,000원(+10.5%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 한병화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 420,000원은 2026년 04월 30일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 380,000원 대비 10.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 29일 270,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 420,000원을 제시하였다.


◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 492,308원, 유진투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 420,000원은 26년 07월 30일 발표한 신한투자증권의 420,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 492,308원 대비 -14.7% 낮은 수준으로 삼성물산의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 492,308원은 직전 6개월 평균 목표가였던 351,154원 대비 40.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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