[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 29일 현대위아(011210)에 대해 '2Q26 Review: 아쉬운 실적, 방향성은 유효'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대위아 리포트 주요내용
교보증권에서 현대위아(011210)에 대해 '2분기 실적 매출액 2.4조원(+8.0% YoY), 영업이익 504억원(-10.6% YoY, OPM 2.1%)로 컨센서스(매출액 2.2조원, 영업이익 530억원) 대비 소폭 하회. 고수익성 지역인 러시아 물량 감소와 저수익성 사업부인 모듈 비중 증가 등 믹스 악화 기인한 수익성 하락 영향. 스마트팩토리/로보틱스 영역인 자율 제조/물류 통합 SI 전문사로의 전환에 대해 부각 받은 주가 급등 이후, 최근 그룹사 전반적인 주가 하락에 동반. 동시에 1) 방산 사업부 매각 가능성 제기, 2) 완성차 러시아 공장 바이백 미행사로 인한 단기적인 수익 창출 능력 악화는 우려 요인으로 작용. 다만, 장기 사업 성과로 연결될 수 있는 열관리 사업부 진전/새만금 생산시설 확장에 따른 솔루션 영역 확장은 하반기 기대 가능한 요인. Target P/B를 신사업/ 턴어라운드 기대감 반영되었던 21~22년 연간 Forward P/B 평균인 0.57배로 조정하여 목표주가 80,000원으로 하향 조정하고, 투자의견 BUY 유지.'라고 분석했다.


◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 106,000원 -> 80,000원(-24.5%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2026년 02월 02일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 106,000원 대비 -24.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 20일 66,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 02월 02일 최고 목표가인 106,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 80,000원을 제시하였다.


◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 87,429원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 87,429원 대비 -8.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 68,000원 보다는 17.6% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 현대위아의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 87,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,778원 대비 12.4% 상승하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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