[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 29일 BNK금융지주(138930)에 대해 '아쉬운 실적이지만'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
메리츠증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '2Q 지배주주순이익은 2,004억원 (-35.2% YoY, -5.2% QoQ)으로 컨센서스를 20% 하회했다. 예상대비 NIM 하락폭이 높았으며, 부동산펀드 외부지분 매입에 따른 일회성 이자비용 (440억원)이 발생했기 때문이다. 적정주가를 24,000원으로 하향한다. 실적 추정치 하향 조정을 반영했다. 다만 투자의견은 Buy를 유지한다. 2Q26 실적은 부진했으나, 주주환원정책의 근간인 CET-1비율은 자산 성장에도 불구, 동사의 목표 범위인 12.0~12.5% 내에서 안정적으로 유지되고 있다. 이를 기반 적극적인 주주환원정책에 대한 기대감은 유효하다. 1) 작년에 이어 올해에도 배당소득분리과세 고배당 기업 기준을 충족할 것으로 예상하며(26E 배당수익률 5%), 2) 하반기 중 자사주 매입 500억원을 진행할 것으로 예상한다(26E 주주환원율 46%; 주주환원수익률 7%).

'라고 분석했다.


◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 20,500원 -> 24,000원(+17.1%)
메리츠증권 조아해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2026년 02월 09일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 20,500원 대비 17.1% 증가한 가격이다.


◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,206원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 24,206원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,206원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,300원 대비 32.3% 상승하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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