[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 27일 하나금융지주(086790)에 대해 'ROE 개선이 관건'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 179,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '투자의견 매수, 목표주가 179,000원 유지. 2분기 실적 컨센서스 부합. 2026년 기업가치제고계획: 2분기 지배주주순이익은 1조 1,928억원으로 당사 추정치 1조 2,381억원과 컨센서스 1조 2,455억원에 부합했다. 한편 이번 실적발표에서 경영진은 새로운 기업가치제고계획을 발표했다. 주요 목표로는 1) ROE 12% 달성, 2) 주주환원율 50% 이상 유지, 3) 보통주자본비율 13% 이상 유지를, 새로운 주주환원율 산출 산식으로는 '1-(RWA 성장률÷ROE)'를 제시했다. 다만 RWA 성장률의 경우 환율 변동에 따른 변화 등 비경상적 요인은 제거해서 적용할 전망이다. 이 산식에서 주주환원율이 상승하려면 RWA 성장률보다 ROE가 빠르게 개선되어야 하기 때문에, 향후 ROE 개선의 중요성이 더욱 부각될 것으로 예상한다.
'라고 분석했다.


◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 145,000원 -> 179,000원(+23.4%)
미래에셋증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 179,000원은 2026년 02월 02일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 145,000원 대비 23.4% 증가한 가격이다.


◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 160,300원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 179,000원은 26년 07월 27일 발표한 한화투자증권의 176,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 160,300원 대비 11.7% 높은 수준으로 하나금융지주의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 160,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 114,722원 대비 39.7% 상승하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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