[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 27일 기아(000270)에 대해 '아쉬운 2분기. 하반기 HEV 생산 확대를 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 기아 리포트 주요내용
하나증권에서 기아(000270)에 대해 '목표주가 19만원으로 조정, 미국 HEV 생산 확대가 실적 모멘텀으로 연결될 것: 기아에 대한 투자의견 BUY를 유지한 가운데, 실적추정 하향과 관계사 지분가치 하락, 그리고 모빌리티 모멘텀의 지연 등을 감안하여 목표주가를 기존 22만원에서 신규 19만원으로 조정한 다. 2분기 실적은 판매대수 증가에도 불구하고, 부정적인 가격/인센티브/믹스 등으로 기대치를 하회했다. 주가는 급락 후 P/E 6배대의 Valuation 및 5.2%의 기대 배당수익률로 하방은 상당 수준 선반영되었다는 판단이다. 부진했던 실적 모멘텀도 하반기에 개선될 전망인데, 전년 동기의 기저가 낮고, 생산차질 해소 및 신차 투입에 따른 판매대수의 증가, HEV 생산 확대로 인한 믹스 회복, 그리고 우호적 환율을 전망하기 때문이다. 자동차 업종 내 성장 모멘텀이 양호 하고, 현재 주가 Valuation도 여유가 있으며, 향후 현대차그룹 내 모빌리티/로보틱스 사업들이 진전되고 구체화될수록 Valuation 프리미엄 부여도 가능할 것으로 전망한다.'라고 분석했다.


◆ 기아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 210,000원 -> 190,000원(-9.5%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2026년 04월 27일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 210,000원 대비 -9.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 28일 125,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 01월 29일 최고 목표가인 210,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 190,000원을 제시하였다.


◆ 기아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 225,800원, 하나증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 190,000원은 26년 07월 27일 발표한 NH투자증권의 190,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 225,800원 대비 -15.9% 낮은 수준으로 기아의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 225,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 183,083원 대비 23.3% 상승하였다. 이를 통해 기아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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