[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 13일 HK이노엔(195940)에 대해 '2분기 실적은 시장 컨센서스와 유사할 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HK이노엔 리포트 주요내용
상상인증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '2026년 2분기 실적은 매출액 2,698억원(+2.5%YoY), 영업이익 303억원(+55.2%YoY, OPM 11.2%) 시현이 전망되면서 시장 컨센서스와 유사할 전망이다. 케이캡의 약가인하가 2026년 연간 실적에는 영향을 미칠 수 있지만 실제 처방데이터는 +15%YoY 증가하고 있어 경쟁사 제품의 강한 마케팅에도 불구하고 양호한 처방률을 기록하고 있다. 케이캡의 미국 인허가는 2026년 1월 NDA 제출을 완료했으며 빠르면 2026년 말이나 2027년 초에는 결과발표가 있을 예정이다. 최근 중국 케이캡 처방이 늘어나고 있는데 2025년 연간 매출액 약 1,900억원에 로열티 140억원이 인식되었고 2026년에는 1분기 40억원, 2분기 50억원의 로열티가 예상되며 연간 약 200억원의 로열티 수취가 가능할 전망이다. 이에 따라 중국에서의 케이캡 처방 확대도 기대된다. 케이캡의 미국 인허가 모멘텀이 여전히 유효하다고 판단되어 투자의견 BUY와 목표주가 65,000원을 유지한다.'라고 분석했다.


◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
상상인증권 이달미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2025년 10월 27일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다.


◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,385원, 상상인증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,385원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,385원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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