[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 09일 팬오션(028670)에 대해 '2Q26 Pre: 너무 쌉니다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 74.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 팬오션 리포트 주요내용
하나증권에서 팬오션(028670)에 대해 '2분기 영업이익 1,607억원 전망. 연간 영업이익 6,020억원으로 추정치 상향. 에너지 수송이라는 새로운 패러다임, 과도한 저평가 상태: 2분기 매출액은 해상운임 상승과 환율 효과로 24% (YoY) 증가한 1조 6,080억원으로 전망한다. 벌크선 매출액이 28% (YoY) 증가한 1조 300억원, 벌크선 영업이익은 14% 증가한 600억원으로 예상한다. 컨테이너선 영업이익은 운임 상승으로 12% (YoY) 증가한 170억원, LNG선은 전분기와 유사한 480억원으로 추정한다. 탱커 사업부의 증익폭이 컸는 데, 전쟁 이후 탱커 수요가 West 위주로 증가하면서 이익 증가를 견인했다. 2분기 탱커사 업부 영업이익을 350억원(+116% (YoY))로 추정한다. 전 사업부 증익 효과가 나타나며 전체 영업이익은 1,607억원(+31%, 10.0%)까지 바라볼 수 있다는 전망이다. 팬오션이 SK해운으로부터 매입한 VLCC가 순차적으로 인도되고 있다. 팬오션은 추가로 VLCC 6척을 신조발주하면서 에너지 수송 쪽으로 본격 확장 중이다. 장기적인 트랙레코드가 필요한 에너지 수송의 특징 상 장기 계약으로 물꼬를 트고, 순차적으로 스팟 시장으로 진입할 가능성이 높다. 벌크부문의 안정적 수익성에 더해 에너지 수송으로의 확장성까지 고려하면 현재 주가는 P/B 기준 0.44배로 과도하게 저평가된 상태이다. 팬오션에 대해 목표주가 9,000원과 투자의견 BUY를 유지한다.'라고 분석했다.


◆ 팬오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,000원 -> 9,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 안도현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,000원은 2026년 05월 19일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 9,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 10일 4,800원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 9,000원을 제시하였다.


◆ 팬오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,575원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 9,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 7,575원 대비 18.8% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 8,700원 보다도 3.4% 높다. 이는 하나증권이 팬오션의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,575원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,215원 대비 45.3% 상승하였다. 이를 통해 팬오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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