[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 07일 KT&G(033780)에 대해 '흠잡을 곳 없는 모범생'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KT&G 리포트 주요내용
교보증권에서 KT&G(033780)에 대해 '2분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1.7조원(YoY 8%), 4,025억원(YoY 15%)으로 시장 기대치 소폭 상회 전망. 투자의견 BUY 유지 및 목표주가 250,000원으로 상향. 목표주가는 12개월 Fwd EPS에 Target P/E 20배를 적용해 산출했으며, 이는 필립모리스의 밸류에이션을 적용한 수준임. KT&G는 탄탄한 본업 실적에 더해 국내 최고 수준의 주주환원 정책을 실행하고 있음. 이에 따라 글로벌 담배주와 밸류에이션 갭 축소가 가능한 구간에 진입했다고 판단함. 최근 외국인 지분율 역시 올해 초 42% 수준에서 51%까지 확대되 며, 이러한 리레이팅 가능성을 반영하고 있다고 판단.'라고 분석했다.


◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 190,000원 -> 250,000원(+31.6%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 권우정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2026년 04월 08일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 190,000원 대비 31.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 18일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 250,000원을 제시하였다.


◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 218,824원, 교보증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 250,000원은 26년 05월 29일 발표한 한화투자증권의 250,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 218,824원 대비 14.2% 높은 수준으로 KT&G의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 218,824원은 직전 6개월 평균 목표가였던 176,053원 대비 24.3% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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